Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
16/07/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
6,17%
Fundo/Casca
CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 FIF RF RESP LIMITADA
31.552.347/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 FIF RF RESP LIMITADA
31.552.347/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IDKA PRÉ 3A
Atualizado: 24/07/2025, 23h22
Razão social
31.552.347/0001-70
Nome do fundo
CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 FIF RF RESP LIMITADA
31.552.347/0001-70
Código ANBIMA fundo
F0000504645
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
16/07/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 24/07/2025, 23h22
Razão social
31.552.347/0001-70
Nome da classe
CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 FIF RF RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000504645
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
28/08/2019
Data de encerramento
16/07/2025
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIPC
Benchmark
IDKA PRÉ 3A
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 24/07/2025, 23h22
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h35
Administrador
61.809.182/0001-30
Gestor
68.328.632/0001-12
Atualizado: 24/07/2025, 23h22
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
61.809.182/0001-30
Atualizado: 11/04/2025, 20h37