Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
16/07/2025
R$ 1,00
1
Dias
0
6,17%
Fundo/Casca
CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 FIF RF RESP LIMITADA
31.552.347/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 FIF RF RESP LIMITADA
31.552.347/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IDKA PRÉ 3A
Atualizado: 18/07/2025, 08h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,452105 | R$ 0,00 | R$ 977.650,90 | 0 |
| 15/07/2025 | R$ 984.437,95 | R$ 1,462185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 984.012,12 | R$ 1,461553 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 988.979,64 | R$ 1,461505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 988.870,87 | R$ 1,461344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 991.433,58 | R$ 1,465131 | R$ 0,00 | R$ 2.087.909,83 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 3.077.927,88 | R$ 1,464458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 3.074.722,44 | R$ 1,462933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 3.079.192,16 | R$ 1,465059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 3.081.175,61 | R$ 1,466003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 3.082.359,04 | R$ 1,466566 | R$ 0,00 | R$ 2.544,99 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 3.087.571,70 | R$ 1,467834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.088.904,83 | R$ 1,468468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 3.069.145,00 | R$ 1,459074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 3.067.741,41 | R$ 1,458407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 3.058.285,65 | R$ 1,453912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 3.063.504,06 | R$ 1,456393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 3.056.572,57 | R$ 1,453097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 3.053.542,77 | R$ 1,451657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 3.042.333,76 | R$ 1,446328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 3.040.647,38 | R$ 1,445526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 3.046.782,13 | R$ 1,448443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |