Patrimônio líquido
R$ 106.559.898,97
classe
R$ 106.559.898,97
R$ 2,65
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
1888
52,60%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.830.162/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.830.162/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 106.559.898,97 | R$ 2,654242 | R$ 65.400,00 | R$ 157.462,60 | 1888 |
| 19/08/2026 | R$ 105.172.580,41 | R$ 2,617424 | R$ 218.484,74 | R$ 81.338,08 | 1889 |
| 18/08/2026 | R$ 105.392.423,09 | R$ 2,626320 | R$ 128.312,61 | R$ 0,00 | 1892 |
| 17/08/2026 | R$ 108.437.979,21 | R$ 2,705508 | R$ 43.700,00 | R$ 106.010,21 | 1888 |
| 14/08/2026 | R$ 105.518.288,59 | R$ 2,631150 | R$ 61.390,11 | R$ 20.063,34 | 1891 |
| 13/08/2026 | R$ 104.035.939,83 | R$ 2,595203 | R$ 24.293,00 | R$ 22.064,22 | 1890 |
| 12/08/2026 | R$ 102.738.798,19 | R$ 2,562901 | R$ 42.764,32 | R$ 30.876,29 | 1891 |
| 11/08/2026 | R$ 100.336.848,39 | R$ 2,503272 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 1889 |
| 10/08/2026 | R$ 100.399.495,20 | R$ 2,505309 | R$ 240.800,00 | R$ 112.214,71 | 1889 |
| 07/08/2026 | R$ 100.967.392,71 | R$ 2,522711 | R$ 67.153,61 | R$ 4.500,00 | 1888 |
| 06/08/2026 | R$ 102.138.298,24 | R$ 2,553551 | R$ 33.290,00 | R$ 5.291,55 | 1883 |
| 05/08/2026 | R$ 104.094.824,05 | R$ 2,603180 | R$ 73.739,83 | R$ 21.513,06 | 1882 |
| 04/08/2026 | R$ 102.623.207,24 | R$ 2,567666 | R$ 267.500,00 | R$ 0,00 | 1880 |
| 03/08/2026 | R$ 100.521.273,24 | R$ 2,521648 | R$ 20.500,00 | R$ 117.876,83 | 1878 |
| 31/07/2026 | R$ 100.300.659,77 | R$ 2,513679 | R$ 14.334,12 | R$ 0,00 | 1878 |
| 29/07/2026 | R$ 97.195.546,14 | R$ 2,437238 | R$ 20.100,00 | R$ 1.000,00 | 1873 |
| 28/07/2026 | R$ 98.806.445,39 | R$ 2,478119 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 1871 |
| 27/07/2026 | R$ 101.047.720,93 | R$ 2,535024 | R$ 169.490,30 | R$ 124.184,44 | 1869 |
| 24/07/2026 | R$ 101.085.067,07 | R$ 2,537099 | R$ 31.036,18 | R$ 747,54 | 1870 |
| 23/07/2026 | R$ 103.988.476,40 | R$ 2,610752 | R$ 252.121,29 | R$ 72.850,51 | 1868 |
| 22/07/2026 | R$ 103.192.896,94 | R$ 2,595253 | R$ 59.100,00 | R$ 12.449,40 | 1866 |
| 21/07/2026 | R$ 102.399.424,16 | R$ 2,576462 | R$ 24.275,00 | R$ 0,00 | 1865 |