Patrimônio líquido
R$ 104.193.176,22
classe
R$ 104.193.176,22
R$ 2,66
16/06/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
1803
49,93%
Fundo/Casca
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
30.830.162/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
30.830.162/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | R$ 104.193.176,22 | R$ 2,659190 | R$ 137.500,00 | R$ 0,00 | 1803 |
| 15/06/2026 | R$ 104.336.250,72 | R$ 2,666360 | R$ 192.147,22 | R$ 30.000,00 | 1798 |
| 12/06/2026 | R$ 101.587.155,30 | R$ 2,600147 | R$ 57.720,56 | R$ 234.344,29 | 1798 |
| 11/06/2026 | R$ 100.010.181,84 | R$ 2,555341 | R$ 24.400,00 | R$ 0,00 | 1797 |
| 10/06/2026 | R$ 100.073.946,95 | R$ 2,557594 | R$ 242.957,39 | R$ 5.751,73 | 1794 |
| 09/06/2026 | R$ 102.536.294,15 | R$ 2,626751 | R$ 69.180,00 | R$ 0,00 | 1790 |
| 08/06/2026 | R$ 100.098.423,60 | R$ 2,566029 | R$ 208.494,39 | R$ 39.687,60 | 1790 |
| 05/06/2026 | R$ 102.499.699,31 | R$ 2,632025 | R$ 67.705,22 | R$ 39.380,18 | 1788 |
| 03/06/2026 | R$ 103.624.300,32 | R$ 2,661638 | R$ 46.739,29 | R$ 466.093,73 | 1788 |
| 02/06/2026 | R$ 104.330.889,59 | R$ 2,668986 | R$ 59.369,20 | R$ 0,00 | 1783 |
| 01/06/2026 | R$ 104.032.323,42 | R$ 2,662864 | R$ 28.382,28 | R$ 241.103,50 | 1781 |
| 29/05/2026 | R$ 103.581.014,69 | R$ 2,645902 | R$ 218.315,84 | R$ 10.645,84 | 1781 |
| 28/05/2026 | R$ 101.987.793,74 | R$ 2,610438 | R$ 78.325,25 | R$ 160.439,72 | 1776 |
| 27/05/2026 | R$ 102.284.939,36 | R$ 2,615937 | R$ 129.279,49 | R$ 85.678,59 | 1775 |
| 26/05/2026 | R$ 101.519.807,79 | R$ 2,597476 | R$ 59.624,45 | R$ 0,00 | 1774 |
| 25/05/2026 | R$ 99.369.782,31 | R$ 2,543960 | R$ 60.351,82 | R$ 102.494,56 | 1772 |
| 22/05/2026 | R$ 97.506.200,80 | R$ 2,495192 | R$ 33.843,07 | R$ 0,00 | 1770 |
| 21/05/2026 | R$ 97.738.625,10 | R$ 2,502008 | R$ 73.528,86 | R$ 0,00 | 1765 |
| 20/05/2026 | R$ 97.241.132,22 | R$ 2,491147 | R$ 100.833,12 | R$ 45.721,35 | 1764 |
| 19/05/2026 | R$ 96.095.683,15 | R$ 2,463199 | R$ 100.877,07 | R$ 0,00 | 1758 |
| 18/05/2026 | R$ 96.794.877,89 | R$ 2,483728 | R$ 73.436,70 | R$ 193.002,84 | 1758 |
| 15/05/2026 | R$ 97.284.065,71 | R$ 2,493201 | R$ 90.335,37 | R$ 3.642,32 | 1758 |