Patrimônio líquido
R$ 389.682.453,39
classe
R$ 389.682.453,39
R$ 0,62
30/06/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DELTA ENERGIA STRATEGY FIP MULTI
32.274.261/0001-96
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
DELTA ASSET MANAGEMENT
Classe
DELTA ENERGIA STRATEGY FIP MULTI
32.274.261/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/07/2025, 10h43
Razão social
32.274.261/0001-96
Nome do fundo
DELTA ENERGIA STRATEGY FIP MULTI
32.274.261/0001-96
Código ANBIMA fundo
F0000501141
Tipo do fundo
FIP
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 03/07/2025, 10h43
Razão social
32.274.261/0001-96
Nome da classe
DELTA ENERGIA STRATEGY FIP MULTI
Código ANBIMA classe
C0000501141
Categoria ANBIMA
FIP
Tipo ANBIMA
FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
07/05/2019
Data de encerramento
-
Categoria CVM
FIP
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Multiestratégia
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 03/07/2025, 10h43
Taxa global
Inicio da vigência: 05/06/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 05/06/2025
Unidade da taxa global
Valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 14/07/2026, 10h35
Administrador
05.230.601/0001-04
Gestor
33.267.993/0001-11
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
36.864.992/0001-42
Custodiante
36.864.992/0001-42
Distribuidor
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
36.864.992/0001-42
Atualizado: 03/07/2025, 10h43