Patrimônio líquido
R$ 389.682.453,39
classe
R$ 389.682.453,39
R$ 0,62
30/06/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DELTA ENERGIA STRATEGY FIP MULTI
32.274.261/0001-96
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
DELTA ASSET MANAGEMENT
Classe
DELTA ENERGIA STRATEGY FIP MULTI
32.274.261/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 18h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 389.682.453,39 | R$ 0,623444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 389.690.450,01 | R$ 0,623457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 389.726.759,78 | R$ 0,623515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 389.732.651,20 | R$ 0,623524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 389.738.437,76 | R$ 0,623533 | R$ 75.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 314.587.315,66 | R$ 0,572031 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 314.590.437,16 | R$ 0,572190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 314.599.443,47 | R$ 0,572211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 314.605.377,84 | R$ 0,572235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 314.614.707,55 | R$ 0,572450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 314.623.622,87 | R$ 0,572471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 314.637.795,16 | R$ 0,572499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 314.605.599,67 | R$ 0,572517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 322.421.847,59 | R$ 0,586892 | R$ 86.072.914,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 228.562.515,04 | R$ 0,493337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 228.562.699,75 | R$ 0,493350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 228.572.790,53 | R$ 0,493515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 228.582.677,86 | R$ 0,493679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 228.585.860,07 | R$ 0,493731 | R$ 7.490,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 386.916.859,13 | R$ 0,835730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 386.928.740,79 | R$ 0,835766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 386.942.878,77 | R$ 0,836047 | R$ 60.006.534,30 | R$ 0,00 | 1 |