Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,88
24/11/2025
R$ 1.000,00
1
Dias
0
10,30%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX RFA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
30.178.943/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX RFA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
30.178.943/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/12/2025, 11h07
Razão social
30.178.943/0001-70
Nome do fundo
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX RFA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
30.178.943/0001-70
Código ANBIMA fundo
F0000495158
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
24/11/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 26/12/2025, 11h07
Razão social
30.178.943/0001-70
Nome da classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX RFA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
Código ANBIMA classe
C0000495158
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
18/07/2018
Data de encerramento
24/11/2025
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
LONGO PRAZO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 29/08/2025, 10h23
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 500,00
Atualizado: 26/12/2025, 11h07
Taxa global
Inicio da vigência: 14/08/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 14/08/2025
Unidade da taxa global
Maior entre % e valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
O FUNDO busca superar, no longo prazo, o “benchmark”, que exceder 100% (cem por cento) do valor acumulado do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h47
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
43.777.696/0001-70
Atualizado: 26/12/2025, 11h07
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidor
BNY MELLON SERVICOS
02.201.501/0001-61
Atualizado: 24/09/2025, 10h04