Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,88
24/11/2025
R$ 1.000,00
1
Dias
0
10,30%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX RFA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
30.178.943/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX RFA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA LONGO PRAZO
30.178.943/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/03/2026, 14h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,878853 | R$ 0,00 | R$ 1.392.772,09 | 0 |
| 21/11/2025 | R$ 1.411.613,47 | R$ 1,904270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2025 | R$ 1.411.234,78 | R$ 1,903759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2025 | R$ 1.411.346,16 | R$ 1,903910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2025 | R$ 1.410.981,34 | R$ 1,903417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2025 | R$ 1.410.761,31 | R$ 1,903121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2025 | R$ 1.410.319,83 | R$ 1,902525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2025 | R$ 1.409.983,62 | R$ 1,902072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2025 | R$ 1.409.463,22 | R$ 1,901370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2025 | R$ 1.408.125,74 | R$ 1,899565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2025 | R$ 1.407.580,55 | R$ 1,898830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2025 | R$ 1.407.160,23 | R$ 1,898263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2025 | R$ 1.407.228,81 | R$ 1,898355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2025 | R$ 1.406.582,56 | R$ 1,897484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2025 | R$ 1.405.896,27 | R$ 1,896558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.405.718,86 | R$ 1,896318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2025 | R$ 1.404.713,10 | R$ 1,894962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2025 | R$ 1.404.924,68 | R$ 1,895247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2025 | R$ 1.404.524,46 | R$ 1,894707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2025 | R$ 1.404.203,90 | R$ 1,894275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2025 | R$ 1.403.883,80 | R$ 1,893843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2025 | R$ 1.403.082,68 | R$ 1,892762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |