Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FI MULT CRED PRIV PH7

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.881.224/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

09/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,13%

Estruturação da classe

FC DE FI MULT CRED PRIV PH7

28.881.224/0001-79

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FC DE FI MULT CRED PRIV PH7

28.881.224/0001-79

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,148766	R$ 0,00	R$ 2.075.952,11	0
08/12/2021	R$ 2.076.501,49	R$ 1,149070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 2.076.347,12	R$ 1,148985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 2.068.099,54	R$ 1,144421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 2.067.942,25	R$ 1,144334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 2.067.777,37	R$ 1,144243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 2.067.584,95	R$ 1,144136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 2.067.370,86	R$ 1,144018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 2.075.355,26	R$ 1,148436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 2.075.274,97	R$ 1,148391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 2.075.182,50	R$ 1,148340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 2.075.031,11	R$ 1,148257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 2.068.872,46	R$ 1,144849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 2.074.821,32	R$ 1,148140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 2.074.720,57	R$ 1,148085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 2.073.873,57	R$ 1,147616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 2.073.778,73	R$ 1,147564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 2.073.705,85	R$ 1,147523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 2.073.613,25	R$ 1,147472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 2.073.531,13	R$ 1,147427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 2.070.620,74	R$ 1,145816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 2.073.342,12	R$ 1,147322	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.