Patrimônio líquido
R$ 4.963.071,49
classe
R$ 4.963.071,49
R$ 1,82
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
11,55%
Fundo/Casca
LOGAN ROYAL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.295.709/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LOGAN ROYAL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.295.709/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.963.071,49 | R$ 1,823320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.951.671,96 | R$ 1,819132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.956.625,20 | R$ 1,820952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.960.640,23 | R$ 1,822427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.951.857,56 | R$ 1,819200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.946.942,73 | R$ 1,817394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.950.968,21 | R$ 1,818873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.958.798,41 | R$ 1,821750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.964.472,02 | R$ 1,823834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.969.859,26 | R$ 1,825814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.980.140,80 | R$ 1,829591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.977.812,75 | R$ 1,828735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.970.593,92 | R$ 1,826083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.959.358,03 | R$ 1,821956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.957.369,49 | R$ 1,821225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.938.040,23 | R$ 1,814124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.952.369,18 | R$ 1,819388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.947.025,30 | R$ 1,817425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.934.621,13 | R$ 1,812868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.941.506,68 | R$ 1,815397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.946.705,15 | R$ 1,817307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.937.354,44 | R$ 1,813872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |