Patrimônio líquido
R$ 5.068.154,78
classe
R$ 5.068.154,78
R$ 1,86
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
10,25%
Fundo/Casca
LOGAN ROYAL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.295.709/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LOGAN ROYAL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.295.709/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 5.068.154,78 | R$ 1,861925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.064.171,62 | R$ 1,860462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.057.248,83 | R$ 1,857918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.052.302,55 | R$ 1,856101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.057.266,93 | R$ 1,857925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.054.549,48 | R$ 1,856927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.054.245,03 | R$ 1,856815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.054.698,12 | R$ 1,856981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.051.081,10 | R$ 1,855653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.041.974,26 | R$ 1,852307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.041.226,07 | R$ 1,852032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.037.120,44 | R$ 1,850524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.034.768,36 | R$ 1,849660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.033.218,03 | R$ 1,849090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.034.244,59 | R$ 1,849467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.034.416,89 | R$ 1,849531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.028.267,68 | R$ 1,847271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.029.734,00 | R$ 1,847810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.025.767,32 | R$ 1,846353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.023.481,22 | R$ 1,845513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.017.913,74 | R$ 1,843468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 5.006.803,95 | R$ 1,839386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |