Patrimônio líquido
R$ 4.934.621,13
classe
R$ 4.934.621,13
R$ 1,81
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
11,98%
Fundo/Casca
LOGAN ROYAL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.295.709/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LOGAN ROYAL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.295.709/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 4.934.621,13 | R$ 1,812868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.941.506,68 | R$ 1,815397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.946.705,15 | R$ 1,817307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.937.354,44 | R$ 1,813872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.936.554,59 | R$ 1,813578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 4.935.355,97 | R$ 1,813138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 4.944.003,63 | R$ 1,816315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 4.953.252,18 | R$ 1,819712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 4.954.690,06 | R$ 1,820241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 4.946.568,64 | R$ 1,817257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 4.957.101,12 | R$ 1,821126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 4.936.694,31 | R$ 1,813629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 4.923.922,43 | R$ 1,808937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 4.930.482,73 | R$ 1,811347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 4.935.756,13 | R$ 1,813285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 4.935.748,91 | R$ 1,813282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 4.930.250,44 | R$ 1,811262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 4.930.856,87 | R$ 1,811485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.927.626,99 | R$ 1,810298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 4.922.869,51 | R$ 1,808551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 4.921.046,78 | R$ 1,807881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 4.906.367,61 | R$ 1,802488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |