Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 160,86
25/04/2025
R$ 0,00
46
Dias úteis
0
4,51%
Fundo/Casca
SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRA
31.276.143/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER II CI EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
31.276.143/0001-54
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 23/09/2025, 10h43
Razão social
31.276.143/0001-54
Nome do fundo
SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRA
31.276.143/0001-54
Código ANBIMA fundo
F0000487422
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
25/04/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 23/09/2025, 10h43
Razão social
31.276.143/0001-54
Nome da classe
SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER II CI EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000487422
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
11/02/2019
Data de encerramento
25/04/2025
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
CRÉDITO PRIVADOLONGO PRAZO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
IMA-B 5
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Isento
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 14/07/2025, 13h34
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
45
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 23/09/2025, 10h43
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Método do passivo.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h36
Administrador
06.947.853/0001-11
Gestor
01.638.542/0001-57
Atualizado: 23/09/2025, 10h43
Controlador
58.160.789/0001-28
Custodiante
58.160.789/0001-28
Distribuidor
BANCO SAFRA S.A.
58.160.789/0001-28
Atualizado: 04/09/2025, 14h35