Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 160,86
25/04/2025
R$ 0,00
46
Dias úteis
0
4,51%
Fundo/Casca
SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER II FIF INVESTIMENTO EM INFRA
31.276.143/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER II CI EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
31.276.143/0001-54
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 20/05/2025, 17h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 160,859998 | R$ 0,00 | R$ 88.822.961,12 | 0 |
| 24/04/2025 | R$ 88.649.457,06 | R$ 160,545779 | R$ 1.000.002,41 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2025 | R$ 87.141.454,89 | R$ 159,615285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2025 | R$ 86.817.672,37 | R$ 159,022219 | R$ 375.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2025 | R$ 86.859.538,90 | R$ 159,789098 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2025 | R$ 85.731.487,25 | R$ 159,736832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2025 | R$ 85.617.888,31 | R$ 159,525171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2025 | R$ 85.768.264,18 | R$ 159,805355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 85.314.104,33 | R$ 158,959154 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2025 | R$ 83.847.259,82 | R$ 158,079003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2025 | R$ 84.166.819,44 | R$ 158,681475 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2025 | R$ 83.766.321,16 | R$ 159,250867 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2025 | R$ 83.836.086,42 | R$ 159,764954 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2025 | R$ 82.947.725,75 | R$ 159,980272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2025 | R$ 82.949.409,34 | R$ 159,983519 | R$ 0,00 | R$ 1.236,70 | 2 |
| 02/04/2025 | R$ 82.069.920,15 | R$ 158,284899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2025 | R$ 82.005.093,60 | R$ 158,159871 | R$ 14.632,02 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 82.031.183,51 | R$ 158,238423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 81.832.657,73 | R$ 157,855466 | R$ 0,00 | R$ 217.553,66 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 81.999.469,43 | R$ 157,757845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2025 | R$ 81.798.415,28 | R$ 157,371039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 81.823.636,50 | R$ 157,419562 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | 2 |