Patrimônio líquido
R$ 14.168.944.590,10
classe
R$ 14.168.944.590,10
R$ 21,53
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
2
14,63%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.259.723/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.259.723/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.168.944.590,10 | R$ 21,527421 | R$ 405.182,53 | R$ 17.107.283,01 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 14.178.263.539,35 | R$ 21,516217 | R$ 27.377,32 | R$ 17.414.848,24 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.188.082.058,50 | R$ 21,504745 | R$ 329.970,00 | R$ 26.064.568,44 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.206.486.885,89 | R$ 21,493655 | R$ 901.348,17 | R$ 17.645.470,62 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 14.214.225.332,24 | R$ 21,480046 | R$ 667.743,71 | R$ 13.461.850,15 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 14.216.929.487,97 | R$ 21,464812 | R$ 208.789,86 | R$ 12.852.192,25 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 14.234.254.307,19 | R$ 21,471874 | R$ 327.023,68 | R$ 19.486.589,81 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 14.242.003.789,44 | R$ 21,454686 | R$ 6.119.339,46 | R$ 19.419.348,42 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 14.248.384.827,35 | R$ 21,444272 | R$ 1.217.494,11 | R$ 40.856.070,19 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 14.278.332.648,41 | R$ 21,429728 | R$ 242.184,50 | R$ 14.775.099,20 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.285.187.846,19 | R$ 21,418216 | R$ 125.582,92 | R$ 35.811.556,37 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 14.314.467.358,62 | R$ 21,408635 | R$ 350.484,55 | R$ 13.785.651,10 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.318.781.076,08 | R$ 21,395006 | R$ 111.649,33 | R$ 10.367.931,54 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.319.003.315,59 | R$ 21,380024 | R$ 456.887,29 | R$ 12.749.289,70 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.325.819.256,70 | R$ 21,371854 | R$ 535.438,33 | R$ 10.036.496,05 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 14.329.161.572,01 | R$ 21,362672 | R$ 496.240,75 | R$ 14.365.168,61 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 14.333.168.676,76 | R$ 21,347984 | R$ 29.173,97 | R$ 12.248.601,99 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 14.337.871.329,27 | R$ 21,336798 | R$ 242.993,78 | R$ 13.598.286,24 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.343.332.361,84 | R$ 21,325061 | R$ 471.365,81 | R$ 11.499.739,96 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.346.178.766,34 | R$ 21,312905 | R$ 412.920,73 | R$ 18.514.098,54 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.357.072.140,13 | R$ 21,302211 | R$ 84.474,57 | R$ 14.393.386,31 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 14.363.978.918,70 | R$ 21,291239 | R$ 72.876,43 | R$ 16.630.781,46 | 2 |