Patrimônio líquido
R$ 14.357.072.140,39
classe
R$ 14.357.072.140,39
R$ 21,30
23/07/2026
R$ 1,00
3
Dias
2
14,74%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.259.723/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.259.723/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 14.357.072.140,39 | R$ 21,302211 | R$ 84.474,57 | R$ 14.393.386,31 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 14.363.978.962,50 | R$ 21,291239 | R$ 72.876,43 | R$ 16.630.781,46 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 14.372.241.969,18 | R$ 21,278958 | R$ 94.181,61 | R$ 8.848.226,27 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 14.373.526.253,43 | R$ 21,267905 | R$ 518.528,40 | R$ 19.908.315,83 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 14.383.913.152,08 | R$ 21,254602 | R$ 769.465,62 | R$ 11.502.963,87 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 14.384.416.870,82 | R$ 21,239497 | R$ 164.390,20 | R$ 15.932.216,83 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 14.393.586.248,80 | R$ 21,229765 | R$ 488.519,75 | R$ 14.128.418,29 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 14.398.152.773,56 | R$ 21,216395 | R$ 149.251,77 | R$ 13.122.522,28 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 14.404.354.726,82 | R$ 21,206426 | R$ 312.989,54 | R$ 8.635.317,81 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 14.404.832.043,39 | R$ 21,194883 | R$ 0,00 | R$ 9.925.791,87 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 14.406.581.816,23 | R$ 21,182861 | R$ 190.000,14 | R$ 10.436.630,37 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 14.407.823.549,66 | R$ 21,169630 | R$ 144.204,06 | R$ 16.464.138,46 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 14.415.750.841,00 | R$ 21,157313 | R$ 396.115,09 | R$ 9.562.194,22 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 14.416.452.227,26 | R$ 21,144897 | R$ 600.895,85 | R$ 8.683.991,24 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 14.415.028.839,43 | R$ 21,130962 | R$ 105.358,39 | R$ 6.114.782,20 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 14.412.854.839,28 | R$ 21,118971 | R$ 150.761,35 | R$ 14.560.281,45 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 14.419.044.465,81 | R$ 21,106938 | R$ 573.392,93 | R$ 6.125.902,23 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 14.415.202.627,11 | R$ 21,093192 | R$ 803.526,29 | R$ 9.528.582,74 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 14.415.839.006,21 | R$ 21,081363 | R$ 294.761,93 | R$ 11.447.469,56 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 14.419.982.873,68 | R$ 21,071122 | R$ 246.529,24 | R$ 4.146.063,93 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 14.415.481.430,23 | R$ 21,058849 | R$ 644.633,54 | R$ 9.314.547,68 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 14.414.734.722,90 | R$ 21,045101 | R$ 61.694,17 | R$ 19.047.989,95 | 2 |