Patrimônio líquido
R$ 14.002.843.168,20
classe
R$ 14.002.843.168,20
R$ 21,75
17/09/2026
R$ 1,00
3
Dias
2
14,49%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.259.723/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
29.259.723/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/09/2026, 05h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 14.002.843.168,20 | R$ 21,748007 | R$ 69.967,08 | R$ 9.725.707,73 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 14.005.691.183,43 | R$ 21,737441 | R$ 190.526,03 | R$ 22.142.613,88 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 14.018.830.480,00 | R$ 21,723784 | R$ 575.441,12 | R$ 10.383.536,49 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 14.021.673.975,39 | R$ 21,713000 | R$ 232.588,09 | R$ 18.025.102,55 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 14.031.911.485,87 | R$ 21,701315 | R$ 213.954,20 | R$ 23.990.950,53 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 14.048.090.948,13 | R$ 21,689585 | R$ 751.743,46 | R$ 12.993.298,22 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 14.052.099.805,93 | R$ 21,676885 | R$ 209.068,15 | R$ 9.593.766,46 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 14.054.548.405,37 | R$ 21,666193 | R$ 866.458,38 | R$ 15.914.723,30 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 14.062.328.275,05 | R$ 21,655000 | R$ 114.660,42 | R$ 18.143.589,80 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 14.073.226.910,94 | R$ 21,644034 | R$ 237.011,79 | R$ 21.597.465,24 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 14.087.662.705,02 | R$ 21,633400 | R$ 112.220,21 | R$ 11.739.938,37 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 14.091.408.374,90 | R$ 21,621306 | R$ 556.348,08 | R$ 11.520.288,15 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 14.095.652.350,41 | R$ 21,611003 | R$ 517.334,81 | R$ 12.959.131,95 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 14.101.292.410,69 | R$ 21,600584 | R$ 815.906,18 | R$ 20.796.679,75 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 14.113.650.942,98 | R$ 21,588925 | R$ 159.986,10 | R$ 16.995.037,94 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 14.122.973.429,33 | R$ 21,577447 | R$ 90.455,54 | R$ 25.035.761,19 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 14.138.656.915,09 | R$ 21,563322 | R$ 1.858.527,85 | R$ 17.717.840,73 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 14.146.364.908,58 | R$ 21,550904 | R$ 401.769,39 | R$ 21.013.450,98 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 14.159.715.683,83 | R$ 21,539858 | R$ 582.554,18 | R$ 17.997.216,74 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 14.168.944.589,45 | R$ 21,527421 | R$ 405.182,53 | R$ 17.107.283,01 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 14.178.263.538,91 | R$ 21,516217 | R$ 27.377,32 | R$ 17.414.848,24 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.188.082.058,50 | R$ 21,504745 | R$ 329.970,00 | R$ 26.064.568,44 | 2 |