Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,77
02/05/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,12%
Fundo/Casca
EMANUEL FI MULT CRED PRIV IE
30.642.065/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
EMANUEL FI MULT CRED PRIV IE
30.642.065/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/06/2026, 12h14
Razão social
30.642.065/0001-00
Nome do fundo
EMANUEL FI MULT CRED PRIV IE
30.642.065/0001-00
Código ANBIMA fundo
F0000476854
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
02/05/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 15/06/2026, 12h14
Razão social
30.642.065/0001-00
Nome da classe
EMANUEL FI MULT CRED PRIV IE
Código ANBIMA classe
C0000476854
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
15/10/2018
Data de encerramento
02/05/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000.000,00
Atualizado: 15/06/2026, 12h14
Taxa global
Inicio da vigência: 16/11/2018
Taxa global máxima
Início da vigência: 16/11/2018
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Escalonada
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h43
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
72.027.832/0001-02
Atualizado: 15/06/2026, 12h14
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 10/10/2024, 17h32