Fundos | ANBIMA Data

classe

EMANUEL FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.642.065/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,77

02/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,12%

Estruturação da classe

EMANUEL FI MULT CRED PRIV IE

30.642.065/0001-00

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

DAYCOVAL ASSET MANAG

EMANUEL FI MULT CRED PRIV IE

30.642.065/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 03/02/2026, 09h25

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2025	R$ 0,00	R$ 1,765470	R$ 0,00	R$ 61.647.052,28	0
30/04/2025	R$ 61.619.103,76	R$ 1,764670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 61.589.500,10	R$ 1,763822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 61.550.196,17	R$ 1,762696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 61.515.243,04	R$ 1,761695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 61.482.126,62	R$ 1,760747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 61.438.761,70	R$ 1,759505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 61.400.987,18	R$ 1,758423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 61.389.596,86	R$ 1,758097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 61.351.958,53	R$ 1,757019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 61.322.058,07	R$ 1,756163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 61.274.667,08	R$ 1,754806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 61.246.285,56	R$ 1,753993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 61.211.772,41	R$ 1,753005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 61.177.091,64	R$ 1,752011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 61.151.800,39	R$ 1,751287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 61.119.071,55	R$ 1,750350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 61.077.379,22	R$ 1,749156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 61.041.609,00	R$ 1,748131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 61.006.998,08	R$ 1,747140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 60.956.663,48	R$ 1,745699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 60.926.096,09	R$ 1,744823	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.