Patrimônio líquido
R$ 94.316.965,82
classe
R$ 94.316.965,82
R$ 2,86
02/10/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
2
15,60%
Fundo/Casca
BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.530.788/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.530.788/0001-09
ESG
Sim
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 94.316.965,82 | R$ 2,856944 | R$ 21.967,64 | R$ 222.492,76 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 92.054.904,44 | R$ 2,782508 | R$ 6.753,41 | R$ 59.207,23 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 91.967.851,30 | R$ 2,778294 | R$ 1.044,87 | R$ 60.369,10 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 89.426.125,16 | R$ 2,699768 | R$ 1.483,54 | R$ 67.754,83 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 89.032.795,88 | R$ 2,685903 | R$ 1.781,12 | R$ 178.400,40 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 89.724.024,78 | R$ 2,701397 | R$ 2.165,23 | R$ 105.391,99 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 89.820.464,98 | R$ 2,701193 | R$ 1.715,72 | R$ 30.853,60 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 90.943.790,91 | R$ 2,734088 | R$ 6.091,11 | R$ 25.442,23 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 92.315.508,45 | R$ 2,774736 | R$ 12.722,67 | R$ 332.014,28 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 92.331.376,33 | R$ 2,765648 | R$ 15.916,93 | R$ 103.220,91 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 91.833.385,55 | R$ 2,748133 | R$ 52.165,23 | R$ 94.000,92 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 91.924.219,80 | R$ 2,749598 | R$ 201,08 | R$ 55.843,07 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 91.777.404,51 | R$ 2,743546 | R$ 700.603,45 | R$ 255.113,93 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 90.605.319,41 | R$ 2,721720 | R$ 23.984,60 | R$ 120.635,86 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 90.917.794,81 | R$ 2,728196 | R$ 148.992,91 | R$ 470.645,22 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 92.604.839,56 | R$ 2,769023 | R$ 55.110,31 | R$ 72.596,09 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 93.391.893,55 | R$ 2,792030 | R$ 27.093,99 | R$ 58.698,79 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 91.598.054,44 | R$ 2,737475 | R$ 7.924,11 | R$ 270.119,47 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 93.246.747,10 | R$ 2,778794 | R$ 15.141,35 | R$ 73.330,04 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 92.514.232,00 | R$ 2,755245 | R$ 13.115,27 | R$ 74.281,43 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 92.549.018,67 | R$ 2,754460 | R$ 19.364,01 | R$ 349.347,67 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 92.630.843,80 | R$ 2,747100 | R$ 1.091,84 | R$ 174.796,97 | 2 |