Patrimônio líquido
R$ 84.944.638,09
classe
R$ 84.944.638,09
R$ 2,45
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
2
6,94%
Fundo/Casca
BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.530.788/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.530.788/0001-09
ESG
Sim
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.944.638,09 | R$ 2,451842 | R$ 385,01 | R$ 121.227,05 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 85.302.943,49 | R$ 2,458686 | R$ 12.334,11 | R$ 214.192,19 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 84.364.448,50 | R$ 2,425895 | R$ 2.454,60 | R$ 98.049,21 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 84.962.443,23 | R$ 2,440325 | R$ 2.254,83 | R$ 909.722,93 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 86.576.241,67 | R$ 2,460398 | R$ 2.961,74 | R$ 191.338,02 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 87.314.919,49 | R$ 2,476003 | R$ 1.056,29 | R$ 1.175.187,13 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 88.969.618,50 | R$ 2,489450 | R$ 513,88 | R$ 228.113,14 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 89.606.034,67 | R$ 2,500860 | R$ 204.396,08 | R$ 262.936,44 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 92.199.933,19 | R$ 2,571574 | R$ 6.022,09 | R$ 75.763,21 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 93.037.104,73 | R$ 2,592963 | R$ 1.883,90 | R$ 407.429,05 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 94.727.728,42 | R$ 2,628623 | R$ 1.346,21 | R$ 178.559,96 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 96.693.228,22 | R$ 2,678154 | R$ 5.381,60 | R$ 198.027,57 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 96.515.234,77 | R$ 2,667908 | R$ 13.130,84 | R$ 273.361,13 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 97.550.452,70 | R$ 2,689273 | R$ 186.480,24 | R$ 77.532,39 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 97.510.757,63 | R$ 2,691185 | R$ 7.304,75 | R$ 264.997,35 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 97.403.029,45 | R$ 2,681126 | R$ 554,58 | R$ 106.273,41 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 95.573.343,43 | R$ 2,627910 | R$ 1.961,46 | R$ 134.818,69 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 97.319.417,80 | R$ 2,672205 | R$ 271.324,21 | R$ 173.953,29 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 96.565.466,95 | R$ 2,654159 | R$ 7.846,31 | R$ 159.637,42 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 95.663.796,81 | R$ 2,625249 | R$ 1.002,06 | R$ 87.887,24 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 96.959.475,92 | R$ 2,658392 | R$ 50.569,69 | R$ 150.290,38 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 98.092.784,38 | R$ 2,686701 | R$ 3.005.564,65 | R$ 63.947,81 | 2 |