Patrimônio líquido
R$ 96.565.466,95
classe
R$ 96.565.466,95
R$ 2,65
27/07/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
2
18,53%
Fundo/Casca
BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.530.788/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES EQUIDADE IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.530.788/0001-09
ESG
Sim
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 28/07/2026, 13h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 96.565.466,95 | R$ 2,654159 | R$ 7.846,31 | R$ 159.637,42 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 95.663.796,81 | R$ 2,625249 | R$ 1.002,06 | R$ 87.887,24 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 96.959.475,92 | R$ 2,658392 | R$ 50.569,69 | R$ 150.290,38 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 98.092.784,38 | R$ 2,686701 | R$ 3.005.564,65 | R$ 63.947,81 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 93.661.230,25 | R$ 2,644631 | R$ 5.809,39 | R$ 243.748,39 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 94.154.567,90 | R$ 2,651824 | R$ 1.008,52 | R$ 163.898,71 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 95.078.211,24 | R$ 2,673213 | R$ 12.510,05 | R$ 83.243,11 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 95.857.236,95 | R$ 2,693113 | R$ 12.363,94 | R$ 17.623,13 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 96.746.365,80 | R$ 2,717944 | R$ 216.321,21 | R$ 562.390,69 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 97.408.829,27 | R$ 2,726801 | R$ 16.969,40 | R$ 538.413,51 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 96.959.723,93 | R$ 2,699777 | R$ 6.189,01 | R$ 99.946,60 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 98.817.325,78 | R$ 2,748842 | R$ 1.079,99 | R$ 281.827,60 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 96.213.733,90 | R$ 2,668835 | R$ 2.365,60 | R$ 87.945,47 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 94.584.896,31 | R$ 2,621321 | R$ 27.683,70 | R$ 972.264,80 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 96.911.878,24 | R$ 2,659254 | R$ 601.538,99 | R$ 443.829,84 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 97.402.258,03 | R$ 2,677067 | R$ 1.791,96 | R$ 107.362,63 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 98.696.737,03 | R$ 2,709708 | R$ 7.503,42 | R$ 123.942,20 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 98.142.629,30 | R$ 2,691320 | R$ 12.293,65 | R$ 86.907,72 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 97.486.356,40 | R$ 2,671292 | R$ 14.808,21 | R$ 223.135,69 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 97.623.370,64 | R$ 2,669343 | R$ 14.277,92 | R$ 85.703,46 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 98.560.414,84 | R$ 2,692994 | R$ 5.448,08 | R$ 65.311,87 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 98.834.594,05 | R$ 2,698846 | R$ 5.658,98 | R$ 184.173,62 | 2 |