Patrimônio líquido
R$ 133.372,17
classe
R$ 133.372,17
R$ 0,03
17/07/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-42,83%
Fundo/Casca
OAK - IPCA FI RF LP
21.518.610/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
RENDA ASSET MANAGEMENT
Classe
OAK - IPCA FI RF LP
21.518.610/0001-51
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/09/2025, 10h51
Razão social
21.518.610/0001-51
Nome do fundo
OAK - IPCA FI RF LP
21.518.610/0001-51
Código ANBIMA fundo
F0000474959
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
18/07/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 03/09/2025, 10h51
Razão social
21.518.610/0001-51
Nome da classe
OAK - IPCA FI RF LP
Código ANBIMA classe
C0000474959
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
26/03/2015
Data de encerramento
18/07/2025
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
OUTROS
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 100.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000.000,00
Atualizado: 03/09/2025, 10h51
Taxa global
Inicio da vigência: 15/07/2021
Taxa global máxima
Início da vigência: 15/07/2021
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
20% da valorização da cota do Fundo que exceder o IPCA + 7% a.a. no mesmo período
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h36
Administrador
00.329.598/0001-67
Gestor
10.253.634/0001-00
Atualizado: 03/09/2025, 10h51
Controlador
00.329.598/0001-67
Custodiante
00.329.598/0001-67
Distribuidor
SEFER DTVM
00.329.598/0001-67
Atualizado: 01/10/2024, 10h57