Patrimônio líquido
R$ 133.372,17
classe
R$ 133.372,17
R$ 0,03
17/07/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-42,83%
Fundo/Casca
OAK - IPCA FI RF LP
21.518.610/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
RENDA ASSET MANAGEMENT
Classe
OAK - IPCA FI RF LP
21.518.610/0001-51
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/08/2025, 23h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | R$ 133.372,17 | R$ 0,031769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 133.995,11 | R$ 0,031917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 134.623,75 | R$ 0,032067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 135.247,08 | R$ 0,032216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 135.870,14 | R$ 0,032364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 136.493,21 | R$ 0,032512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 137.116,36 | R$ 0,032661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 137.739,53 | R$ 0,032809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 138.370,02 | R$ 0,032959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 138.985,91 | R$ 0,033106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 139.535,45 | R$ 0,033237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 140.092,35 | R$ 0,033370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 140.634,64 | R$ 0,033499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 141.184,33 | R$ 0,033630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 141.894,52 | R$ 0,033799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 142.593,25 | R$ 0,033965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 143.297,99 | R$ 0,034133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 144.001,00 | R$ 0,034301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 144.731,67 | R$ 0,034475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 20/06/2025 | R$ 145.435,49 | R$ 0,034642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 146.154,12 | R$ 0,034814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 146.864,61 | R$ 0,034983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |