Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
18/03/2020
-
0
Dias
1
1,16%
Fundo/Casca
FC DE FI MULT CRED PRIV HSJ
13.401.440/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FC DE FI MULT CRED PRIV HSJ
13.401.440/0001-00
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,056927 | R$ 0,00 | R$ 9.594.429,68 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 9.593.180,35 | R$ 1,056789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 9.655.561,73 | R$ 1,063661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 9.462.507,41 | R$ 1,042394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 9.789.252,74 | R$ 1,078388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 9.957.601,15 | R$ 1,096934 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 12.862.014,81 | R$ 1,088842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 13.098.602,42 | R$ 1,108870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 13.186.031,30 | R$ 1,116272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 13.298.273,10 | R$ 1,125773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 13.223.301,59 | R$ 1,119427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 13.228.332,69 | R$ 1,119853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 13.145.813,45 | R$ 1,112867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 13.122.069,29 | R$ 1,110857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2020 | R$ 13.176.263,42 | R$ 1,115445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2020 | R$ 13.339.415,11 | R$ 1,129256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2020 | R$ 13.357.863,25 | R$ 1,130818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2020 | R$ 13.386.682,50 | R$ 1,133258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2020 | R$ 13.348.795,27 | R$ 1,130050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2020 | R$ 13.342.597,84 | R$ 1,129526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2020 | R$ 13.342.520,91 | R$ 1,129519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2020 | R$ 13.327.832,16 | R$ 1,128276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |