Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 277,57
28/04/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-98,79%
Fundo/Casca
CSHG DELTA ENER.FI MULTI. CRÉD. PRIV. LP
13.088.603/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
DELTA ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CSHG DELTA ENER.FI MULTI. CRÉD. PRIV. LP
13.088.603/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
13.088.603/0001-39
Nome do fundo
CSHG DELTA ENER.FI MULTI. CRÉD. PRIV. LP
13.088.603/0001-39
Código ANBIMA fundo
F0000456251
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
28/04/2023
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
13.088.603/0001-39
Nome da classe
CSHG DELTA ENER.FI MULTI. CRÉD. PRIV. LP
Código ANBIMA classe
C0000456251
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
06/09/2017
Data de encerramento
28/04/2023
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 20/11/2019
Taxa global máxima
Início da vigência: 20/11/2019
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
anual
Informações adicionais da taxa de performance
a qualquer título, serão pagas com observância da seguinte fórmula:???? =??á???????? {20% ?? [???????????????????çã???? – (S????????????=1– S??????????????=1)] ;0}S????????????=1 := soma dos valores integralizados pelos Cotistas no Fundo, corrigidos desde as datas das respectivas integralizações até a data de cálculo pela Taxa ????????;
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h42
Administrador
36.864.992/0001-42
Gestor
20.631.539/0001-56
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
36.864.992/0001-42
Custodiante
36.864.992/0001-42
Distribuidor
BANCO MODAL S/A
30.723.886/0001-62
Atualizado: