Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 277,57
28/04/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-98,79%
Fundo/Casca
CSHG DELTA ENER.FI MULTI. CRÉD. PRIV. LP
13.088.603/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
DELTA ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CSHG DELTA ENER.FI MULTI. CRÉD. PRIV. LP
13.088.603/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 277,568686 | R$ 0,00 | R$ 2.026.251,16 | 0 |
| 27/04/2023 | R$ 2.428.991,34 | R$ 332,738540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 26/04/2023 | R$ 13.879.731,40 | R$ 1.901,333068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 25/04/2023 | R$ 13.879.822,76 | R$ 1.901,345584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 24/04/2023 | R$ 13.887.023,68 | R$ 1.902,332011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 20/04/2023 | R$ 14.199.096,00 | R$ 1.945,081644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 19/04/2023 | R$ 14.206.223,68 | R$ 1.946,058038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 18/04/2023 | R$ 14.213.413,21 | R$ 1.947,042905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 17/04/2023 | R$ 14.220.704,28 | R$ 1.948,041682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 14/04/2023 | R$ 14.228.016,32 | R$ 1.949,043332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 13/04/2023 | R$ 14.235.342,00 | R$ 1.950,046849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 12/04/2023 | R$ 14.243.604,14 | R$ 1.951,178649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 11/04/2023 | R$ 14.251.163,23 | R$ 1.952,214141 | R$ 27.243,87 | R$ 27.243,87 | 258 |
| 10/04/2023 | R$ 14.258.455,58 | R$ 1.953,213093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 259 |
| 06/04/2023 | R$ 14.268.994,63 | R$ 1.954,656799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 259 |
| 05/04/2023 | R$ 14.276.736,56 | R$ 1.955,717337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 259 |
| 04/04/2023 | R$ 14.283.862,40 | R$ 1.956,693479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 259 |
| 03/04/2023 | R$ 14.291.014,50 | R$ 1.957,673219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 259 |
| 31/03/2023 | R$ 14.298.199,45 | R$ 1.958,657459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 259 |
| 30/03/2023 | R$ 14.303.521,69 | R$ 1.959,386533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 259 |
| 29/03/2023 | R$ 14.308.802,56 | R$ 1.960,109940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 259 |
| 28/03/2023 | R$ 14.314.137,74 | R$ 1.960,840786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 259 |