Fundos | ANBIMA Data

classe

MATRE FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.719.368/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

05/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MATRE FC FI MULT

26.719.368/0001-06

FIF

SLW CVC LTDA

EAGLE CAPITAL

MATRE FC FI MULT

26.719.368/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/02/2018	R$ 0,00	R$ 0,905968	R$ 0,00	R$ 1.507.402,10	0
02/02/2018	R$ 1.514.542,96	R$ 0,910260	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/02/2018	R$ 1.515.722,85	R$ 0,910969	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2018	R$ 1.516.903,87	R$ 0,911679	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/01/2018	R$ 1.518.181,67	R$ 0,912447	R$ 16.564,22	R$ 0,00	5
29/01/2018	R$ 1.502.598,89	R$ 0,913043	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/01/2018	R$ 1.416.211,93	R$ 0,860551	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/01/2018	R$ 1.417.193,38	R$ 0,861147	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/01/2018	R$ 1.418.175,02	R$ 0,861744	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/01/2018	R$ 1.419.156,47	R$ 0,862340	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/01/2018	R$ 1.420.137,90	R$ 0,862936	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/01/2018	R$ 1.421.119,35	R$ 0,863533	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/01/2018	R$ 1.422.100,79	R$ 0,864129	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/01/2018	R$ 1.423.082,24	R$ 0,864726	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/01/2018	R$ 1.424.063,88	R$ 0,865322	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/01/2018	R$ 1.425.045,36	R$ 0,865918	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/01/2018	R$ 1.426.027,37	R$ 0,866515	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/01/2018	R$ 1.427.008,82	R$ 0,867112	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/01/2018	R$ 1.427.990,26	R$ 0,867708	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/01/2018	R$ 1.428.971,91	R$ 0,868304	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/01/2018	R$ 1.429.943,46	R$ 0,868895	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/01/2018	R$ 1.433.915,24	R$ 0,871308	R$ 3.900,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.