Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,76
09/06/2025
R$ 5.000,00
31
Dias
0
19,09%
Fundo/Casca
ADAM STRATEGY FIC FI MULT ACCESS
27.739.651/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ADAM STRATEGY FIC FI MULT ACCESS
27.739.651/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/06/2025, 20h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,764825 | R$ 0,00 | R$ 4.482.853,87 | 0 |
| 06/06/2025 | R$ 4.502.454,49 | R$ 1,772542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 185 |
| 05/06/2025 | R$ 4.515.876,23 | R$ 1,777826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 185 |
| 04/06/2025 | R$ 4.541.991,01 | R$ 1,788107 | R$ 0,00 | R$ 9.226,42 | 185 |
| 03/06/2025 | R$ 4.537.963,56 | R$ 1,782900 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 02/06/2025 | R$ 4.546.364,63 | R$ 1,788565 | R$ 0,00 | R$ 11.434,35 | 186 |
| 30/05/2025 | R$ 4.536.250,40 | R$ 1,780109 | R$ 0,00 | R$ 21.850,13 | 187 |
| 29/05/2025 | R$ 4.535.432,64 | R$ 1,769867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 28/05/2025 | R$ 4.540.833,07 | R$ 1,771974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 27/05/2025 | R$ 4.514.614,14 | R$ 1,761743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 26/05/2025 | R$ 4.534.295,10 | R$ 1,769423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 23/05/2025 | R$ 4.529.289,55 | R$ 1,767469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 22/05/2025 | R$ 4.519.352,86 | R$ 1,763592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 21/05/2025 | R$ 4.534.367,42 | R$ 1,769451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 20/05/2025 | R$ 4.536.145,26 | R$ 1,770145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 19/05/2025 | R$ 4.512.472,78 | R$ 1,760907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 16/05/2025 | R$ 4.516.828,78 | R$ 1,762607 | R$ 0,00 | R$ 7.664,46 | 187 |
| 15/05/2025 | R$ 4.549.291,90 | R$ 1,772268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 14/05/2025 | R$ 4.520.448,43 | R$ 1,761031 | R$ 0,00 | R$ 5.698,90 | 188 |
| 13/05/2025 | R$ 4.509.894,26 | R$ 1,754707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 12/05/2025 | R$ 4.531.942,15 | R$ 1,763286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 09/05/2025 | R$ 4.473.026,46 | R$ 1,740363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |