Patrimônio líquido
R$ 125.157.259,23
classe
R$ 125.157.259,23
R$ 14,60
04/03/2021
R$ 1.000.000,00
91
Dias
1
9,21%
Fundo/Casca
NUCLEO TYCHE MULT FI CRED PRIV IE
26.269.629/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
NUCLEO TYCHE MULT FI CRED PRIV IE
26.269.629/0001-25
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | R$ 125.157.259,23 | R$ 14,602445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2021 | R$ 125.068.723,46 | R$ 14,592116 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 02/03/2021 | R$ 128.277.866,83 | R$ 14,615945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2021 | R$ 128.207.756,96 | R$ 14,607957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 127.933.292,59 | R$ 14,576685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2021 | R$ 127.875.023,68 | R$ 14,570046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2021 | R$ 128.558.605,58 | R$ 14,647933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2021 | R$ 128.712.935,04 | R$ 14,665517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2021 | R$ 128.690.114,68 | R$ 14,662917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2021 | R$ 129.792.243,71 | R$ 14,788493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2021 | R$ 129.734.176,46 | R$ 14,781877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2021 | R$ 129.944.067,74 | R$ 14,805792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2021 | R$ 129.968.032,94 | R$ 14,808523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2021 | R$ 129.974.625,11 | R$ 14,809274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2021 | R$ 129.271.159,12 | R$ 14,729121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2021 | R$ 129.572.184,53 | R$ 14,763420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2021 | R$ 129.745.757,19 | R$ 14,783196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2021 | R$ 129.593.138,54 | R$ 14,765807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2021 | R$ 129.520.572,24 | R$ 14,757539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2021 | R$ 129.300.206,92 | R$ 14,732431 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 129.515.768,63 | R$ 14,677531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 129.187.108,27 | R$ 14,640285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |