Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 633.780,31
17/09/2018
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CHAMEAU FIP MULTIESTRATEGIA
26.726.473/0001-64
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
SINGULARE
Gestor
CAMARGUE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CHAMEAU FIP MULTIESTRATEGIA
26.726.473/0001-64
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 633.780,311195 | R$ 0,00 | R$ 5.586.506,14 | 0 |
| 14/09/2018 | R$ 5.587.374,57 | R$ 633.878,833209 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2018 | R$ 5.548.242,98 | R$ 633.978,063149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2018 | R$ 5.553.100,43 | R$ 634.533,106746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2018 | R$ 5.553.437,06 | R$ 634.571,572263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2018 | R$ 5.554.382,17 | R$ 634.679,566633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2018 | R$ 5.555.327,27 | R$ 634.787,559861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2018 | R$ 5.556.272,39 | R$ 634.895,555374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2018 | R$ 5.557.217,50 | R$ 635.003,549745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2018 | R$ 5.558.162,62 | R$ 635.111,545258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2018 | R$ 5.559.107,72 | R$ 635.219,538485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2018 | R$ 5.559.901,80 | R$ 635.310,275193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2018 | R$ 5.560.695,88 | R$ 635.401,011900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2018 | R$ 5.561.489,95 | R$ 635.491,747465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2018 | R$ 5.562.284,04 | R$ 635.582,485315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2018 | R$ 5.563.078,11 | R$ 635.673,220880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2018 | R$ 5.563.872,20 | R$ 635.763,958730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2018 | R$ 5.564.666,27 | R$ 635.854,694295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2018 | R$ 5.565.460,36 | R$ 635.945,432145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2018 | R$ 5.566.254,44 | R$ 636.036,168853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2018 | R$ 5.567.048,54 | R$ 636.126,907846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2018 | R$ 5.568.193,60 | R$ 636.257,749794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |