Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,63
22/05/2025
R$ 5.000,00
31
Dias
0
6,65%
Fundo/Casca
TRUXT MACRO FIC FI MULT ACCESS
26.882.932/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
TRUXT MACRO FIC FI MULT ACCESS
26.882.932/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/12/2025, 09h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,634634 | R$ 0,00 | R$ 1.808.436,49 | 0 |
| 21/05/2025 | R$ 1.827.681,74 | R$ 1,652030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 20/05/2025 | R$ 1.837.937,64 | R$ 1,661300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 19/05/2025 | R$ 1.838.982,59 | R$ 1,662245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 16/05/2025 | R$ 1.831.362,92 | R$ 1,655357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 15/05/2025 | R$ 1.822.493,88 | R$ 1,647341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 14/05/2025 | R$ 1.827.613,00 | R$ 1,651968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 13/05/2025 | R$ 1.837.539,10 | R$ 1,660940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 12/05/2025 | R$ 1.841.242,46 | R$ 1,664287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 09/05/2025 | R$ 1.851.131,23 | R$ 1,673226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 08/05/2025 | R$ 1.850.480,44 | R$ 1,672638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 07/05/2025 | R$ 1.842.437,71 | R$ 1,665368 | R$ 0,00 | R$ 10.603,07 | 67 |
| 06/05/2025 | R$ 1.854.492,46 | R$ 1,666672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 05/05/2025 | R$ 1.844.760,87 | R$ 1,657926 | R$ 0,00 | R$ 12.057,20 | 68 |
| 02/05/2025 | R$ 1.863.433,90 | R$ 1,663834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 30/04/2025 | R$ 1.878.919,31 | R$ 1,677660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 29/04/2025 | R$ 1.868.775,89 | R$ 1,668603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 28/04/2025 | R$ 1.868.809,17 | R$ 1,668633 | R$ 0,00 | R$ 77.596,36 | 69 |
| 25/04/2025 | R$ 1.942.993,63 | R$ 1,665708 | R$ 0,00 | R$ 6.029,15 | 70 |
| 24/04/2025 | R$ 1.955.642,78 | R$ 1,671366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 23/04/2025 | R$ 1.939.500,19 | R$ 1,657570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 22/04/2025 | R$ 1.918.906,74 | R$ 1,639970 | R$ 0,00 | R$ 54.084,74 | 71 |