Fundos | ANBIMA Data

classe

FM FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.179.710/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,31

08/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-42,66%

Estruturação da classe

FM FI MULT CRED PRIV

26.179.710/0001-14

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA

FM FI MULT CRED PRIV

26.179.710/0001-14

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2019	R$ 0,00	R$ 2,306779	R$ 0,00	R$ 675.058,39	0
07/10/2019	R$ 674.981,62	R$ 2,306517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 674.916,24	R$ 2,306293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 674.876,02	R$ 2,306156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 1.195.133,76	R$ 4,083957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 1.195.079,92	R$ 4,083773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 1.195.026,07	R$ 4,083589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 1.194.973,70	R$ 4,083410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 1.194.921,37	R$ 4,083231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 1.194.869,05	R$ 4,083053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 1.194.816,78	R$ 4,082874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 1.194.764,51	R$ 4,082695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 1.194.712,30	R$ 4,082517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 1.194.660,08	R$ 4,082339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 1.194.595,30	R$ 4,082117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 1.194.530,57	R$ 4,081896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 1.194.465,87	R$ 4,081675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 1.194.401,19	R$ 4,081454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 1.194.336,55	R$ 4,081233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 1.194.271,93	R$ 4,081012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 1.194.207,35	R$ 4,080791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 1.194.143,43	R$ 4,080573	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.