Fundos | ANBIMA Data

classe

ROMA FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.795.740/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

27/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,77%

Estruturação da classe

ROMA FIC FI MULT

24.795.740/0001-20

FIF

MODAL DTVM

REDITUS INVESTIMENTOS LTDA

ROMA FIC FI MULT

24.795.740/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2019	R$ 0,00	R$ 0,978871	R$ 0,00	R$ 9.841.330,96	0
26/06/2019	R$ 9.839.443,73	R$ 0,978683	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2019	R$ 9.842.184,03	R$ 0,978955	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2019	R$ 9.840.478,43	R$ 0,978786	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2019	R$ 9.838.735,12	R$ 0,978612	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2019	R$ 9.836.993,38	R$ 0,978439	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2019	R$ 9.835.456,11	R$ 0,978286	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2019	R$ 9.933.542,61	R$ 0,988042	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2019	R$ 9.931.901,79	R$ 0,987879	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2019	R$ 9.930.002,31	R$ 0,987690	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2019	R$ 9.928.268,16	R$ 0,987518	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2019	R$ 9.926.533,84	R$ 0,987345	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2019	R$ 9.924.800,48	R$ 0,987173	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2019	R$ 9.923.066,08	R$ 0,987000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2019	R$ 9.921.321,14	R$ 0,986827	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2019	R$ 9.919.576,96	R$ 0,986653	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2019	R$ 9.917.828,24	R$ 0,986479	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2019	R$ 9.916.073,41	R$ 0,986305	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2019	R$ 9.914.327,60	R$ 0,986131	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2019	R$ 9.912.541,21	R$ 0,985953	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2019	R$ 9.910.866,57	R$ 0,985787	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2019	R$ 9.909.090,08	R$ 0,985610	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.