Patrimônio líquido
R$ 730.933,49
classe
R$ 730.933,49
R$ 14.267,51
16/09/2019
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC SAN JOSE - CADEIAS PRODUT
19.216.624/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR
Classe
FIDC SAN JOSE - CADEIAS PRODUT-ÚNICA
19.216.624/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/11/2024, 16h08
Razão social
19.216.624/0001-79
Nome do fundo
FIDC SAN JOSE - CADEIAS PRODUT
19.216.624/0001-79
Código ANBIMA fundo
F0000429163
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
16/09/2019
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 28/11/2024, 16h08
Razão social
19.216.624/0001-79
Nome da classe
FIDC SAN JOSE - CADEIAS PRODUT-ÚNICA
Código ANBIMA classe
C0000429163
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
02/02/2016
Data de encerramento
16/09/2019
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Multicarteira Agro, Indústria e Comércio
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Indefinido
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
NÃO DISPONÍVEL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 28/11/2024, 16h08
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 28/11/2024, 16h08
Taxa global
Inicio da vigência: 02/08/2017
Taxa global máxima
Início da vigência: 02/08/2017
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
trimestral
Informações adicionais da taxa de performance
50% DO QUE EXCEDE 120% DO CDI
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h45
Administrador
15.489.568/0001-95
Gestor
13.741.074/0001-20
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
15.489.568/0001-95
Custodiante
15.489.568/0001-95
Distribuidor
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
15.489.568/0001-95
Atualizado: 01/10/2024, 11h47