Patrimônio líquido
R$ 730.933,49
classe
R$ 730.933,49
R$ 14.267,51
16/09/2019
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC SAN JOSE - CADEIAS PRODUT
19.216.624/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR
Classe
FIDC SAN JOSE - CADEIAS PRODUT-ÚNICA
19.216.624/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2019 | R$ 730.933,49 | R$ 14.267,508595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2019 | R$ 732.289,90 | R$ 14.264,273001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2019 | R$ 732.785,18 | R$ 14.244,649243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2019 | R$ 733.282,00 | R$ 14.225,054911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2019 | R$ 733.780,36 | R$ 14.205,489625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2019 | R$ 734.280,24 | R$ 14.185,861090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2019 | R$ 734.776,81 | R$ 14.168,771273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2019 | R$ 735.406,24 | R$ 14.151,706679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2019 | R$ 736.036,99 | R$ 14.134,667307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2019 | R$ 736.669,06 | R$ 14.117,653159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2019 | R$ 737.302,45 | R$ 14.712,127405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | R$ 737.937,17 | R$ 14.695,164084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2019 | R$ 738.504,29 | R$ 14.678,225986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2019 | R$ 739.072,39 | R$ 14.665,899084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2019 | R$ 739.881,81 | R$ 14.823,653284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2019 | R$ 749.592,17 | R$ 14.805,779266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2019 | R$ 750.111,29 | R$ 14.787,943273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2019 | R$ 750.632,40 | R$ 14.772,168484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2019 | R$ 751.261,38 | R$ 14.756,417579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2019 | R$ 751.891,61 | R$ 14.727,379585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2019 | R$ 751.826,48 | R$ 14.720,866739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2019 | R$ 752.940,17 | R$ 14.701,072918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |