Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 28.363,61
21/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP SOSP II
23.740.818/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TIVIO CAPITAL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FIDC NP SOSP II-UNICA
23.740.818/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/07/2025, 11h31
Razão social
23.740.818/0001-46
Nome do fundo
FIDC NP SOSP II
23.740.818/0001-46
Código ANBIMA fundo
F0000426075
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
21/12/2023
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
23.740.818/0001-46
Nome da classe
FIDC NP SOSP II-UNICA
Código ANBIMA classe
C0000426075
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
OUTROS
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
27/06/2016
Data de encerramento
21/12/2023
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Multicarteira Outros
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
NÃO DISPONÍVEL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 28/11/2024, 16h08
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 27/03/2019
Taxa global máxima
Início da vigência: 27/03/2019
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 15h05
Administrador
03.384.738/0001-98
Gestor
03.384.738/0001-98
Atualizado: 03/07/2025, 11h31
Controlador
03.384.738/0001-98
Custodiante
03.384.738/0001-98
Distribuidor
TIVIO CAPITAL
03.384.738/0001-98
Atualizado: 01/10/2024, 11h50