Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 28.363,61
21/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP SOSP II
23.740.818/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TIVIO CAPITAL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FIDC NP SOSP II-UNICA
23.740.818/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 28.363,607190 | R$ 0,00 | R$ 1.222.471,47 | 0 |
| 20/12/2023 | R$ 1.222.471,47 | R$ 28.363,607193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 1.222.505,16 | R$ 28.364,388863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 1.222.538,17 | R$ 28.365,154756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 1.222.571,57 | R$ 28.365,929698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 1.222.604,24 | R$ 28.366,687703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 1.222.633,28 | R$ 28.367,361485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 1.222.663,28 | R$ 28.368,057541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 1.222.693,16 | R$ 28.368,750812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 1.222.719,26 | R$ 28.369,356381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 1.222.743,95 | R$ 28.369,929234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 1.222.788,99 | R$ 28.370,974246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 1.222.803,80 | R$ 28.371,317865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 1.222.816,49 | R$ 28.371,612297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 1.222.951,30 | R$ 28.374,740139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.222.963,70 | R$ 28.375,027842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 1.253.419,46 | R$ 29.081,658005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 1.253.437,47 | R$ 29.082,075870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 1.253.455,50 | R$ 29.082,494200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 1.253.474,03 | R$ 29.082,924130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 1.253.493,82 | R$ 29.083,383295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 1.253.513,37 | R$ 29.083,836891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |