Patrimônio líquido
R$ 82.789.954,44
classe
R$ 82.789.954,44
R$ 31,78
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,99%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2024 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
23.546.663/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2024 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
23.546.663/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.789.954,44 | R$ 31,783470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 82.749.054,30 | R$ 31,767768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 82.709.054,37 | R$ 31,752412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 82.668.450,75 | R$ 31,736824 | R$ 31.533,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 82.593.844,71 | R$ 31,720282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 82.551.161,33 | R$ 31,703889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 82.510.249,94 | R$ 31,688177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 82.469.232,86 | R$ 31,672424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 82.427.827,97 | R$ 31,656523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 82.386.972,79 | R$ 31,640832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 82.346.007,01 | R$ 31,625099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 82.304.725,65 | R$ 31,609245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 82.262.663,87 | R$ 31,593091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 82.221.680,80 | R$ 31,577352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 82.180.759,06 | R$ 31,561636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 82.139.526,41 | R$ 31,545800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 82.098.570,51 | R$ 31,530071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 82.057.379,95 | R$ 31,514252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 82.015.955,25 | R$ 31,498342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 81.974.936,51 | R$ 31,482589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 81.933.938,64 | R$ 31,466844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 81.892.703,46 | R$ 31,451007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |