Patrimônio líquido
R$ 81.933.938,64
classe
R$ 81.933.938,64
R$ 31,47
23/07/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
14,05%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2024 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
23.546.663/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2024 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
23.546.663/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 81.933.938,64 | R$ 31,466844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 81.892.703,46 | R$ 31,451007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 81.851.360,70 | R$ 31,435130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 81.809.649,33 | R$ 31,419110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 81.768.343,53 | R$ 31,403247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 81.727.061,90 | R$ 31,387393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 81.686.451,71 | R$ 31,371796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 81.645.736,19 | R$ 31,356159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 81.604.778,49 | R$ 31,340429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 81.563.842,37 | R$ 31,324708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 81.523.321,98 | R$ 31,309146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 81.482.683,83 | R$ 31,293539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 81.441.043,77 | R$ 31,277547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 81.399.927,77 | R$ 31,261756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 81.358.120,88 | R$ 31,245700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 81.315.487,26 | R$ 31,229327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 81.273.516,35 | R$ 31,213208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 81.231.810,14 | R$ 31,197190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 81.191.581,25 | R$ 31,181740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 81.150.852,39 | R$ 31,166098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 81.110.276,21 | R$ 31,150515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 81.069.722,59 | R$ 31,134940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |