Patrimônio líquido
R$ 403.040.008,87
classe
R$ 403.040.008,87
R$ 2,35
02/10/2026
R$ 0,01
0
Dias
201541
12,51%
Fundo/Casca
CAIXA E-SIMPLES CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
22.791.329/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA E-SIMPLES CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
22.791.329/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 403.040.008,87 | R$ 2,346404 | R$ 1.182.480,04 | R$ 1.443.313,03 | 201541 |
| 01/10/2026 | R$ 403.122.179,39 | R$ 2,345365 | R$ 2.453.632,73 | R$ 823.811,52 | 201549 |
| 30/09/2026 | R$ 401.315.518,63 | R$ 2,344332 | R$ 1.382.384,73 | R$ 1.141.510,48 | 201554 |
| 29/09/2026 | R$ 400.902.808,11 | R$ 2,343327 | R$ 418.334,17 | R$ 663.825,76 | 201565 |
| 28/09/2026 | R$ 400.984.600,90 | R$ 2,342371 | R$ 521.454,76 | R$ 2.340.420,65 | 201569 |
| 25/09/2026 | R$ 402.631.963,55 | R$ 2,341373 | R$ 1.280.840,62 | R$ 1.360.679,19 | 201583 |
| 24/09/2026 | R$ 402.540.913,49 | R$ 2,340379 | R$ 548.171,62 | R$ 670.166,06 | 201583 |
| 23/09/2026 | R$ 402.488.714,31 | R$ 2,339367 | R$ 298.853,47 | R$ 950.152,40 | 201593 |
| 22/09/2026 | R$ 402.964.445,23 | R$ 2,338348 | R$ 806.182,76 | R$ 356.465,11 | 201601 |
| 21/09/2026 | R$ 402.340.237,52 | R$ 2,337334 | R$ 2.028.480,82 | R$ 1.453.553,82 | 201606 |
| 18/09/2026 | R$ 401.588.518,15 | R$ 2,336306 | R$ 1.361.005,91 | R$ 1.244.680,71 | 201604 |
| 17/09/2026 | R$ 401.296.554,54 | R$ 2,335284 | R$ 169.363,65 | R$ 978.565,57 | 201593 |
| 16/09/2026 | R$ 401.927.926,67 | R$ 2,334251 | R$ 1.559.562,37 | R$ 425.128,70 | 201596 |
| 15/09/2026 | R$ 400.616.363,49 | R$ 2,333219 | R$ 586.296,37 | R$ 1.253.380,18 | 201599 |
| 14/09/2026 | R$ 401.104.950,18 | R$ 2,332182 | R$ 818.053,43 | R$ 1.698.592,63 | 201608 |
| 11/09/2026 | R$ 401.806.721,84 | R$ 2,331144 | R$ 816.118,52 | R$ 676.833,98 | 201609 |
| 10/09/2026 | R$ 401.490.971,36 | R$ 2,330120 | R$ 805.457,96 | R$ 1.568.029,62 | 201619 |
| 09/09/2026 | R$ 402.075.775,10 | R$ 2,329090 | R$ 920.561,97 | R$ 1.133.228,20 | 201630 |
| 08/09/2026 | R$ 402.113.570,23 | R$ 2,328078 | R$ 1.423.350,57 | R$ 1.732.345,54 | 201629 |
| 04/09/2026 | R$ 402.244.169,73 | R$ 2,327046 | R$ 863.350,25 | R$ 1.908.777,98 | 201633 |
| 03/09/2026 | R$ 403.111.982,51 | R$ 2,326021 | R$ 1.940.660,99 | R$ 1.287.121,26 | 201640 |
| 02/09/2026 | R$ 402.280.206,33 | R$ 2,324991 | R$ 989.824,67 | R$ 2.090.099,42 | 201641 |