Patrimônio líquido
R$ 401.893.946,25
classe
R$ 401.893.946,25
R$ 2,31
19/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
202063
12,71%
Fundo/Casca
CAIXA E-SIMPLES CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
22.791.329/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA E-SIMPLES CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
22.791.329/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 401.893.946,25 | R$ 2,314625 | R$ 832.468,95 | R$ 1.139.308,16 | 202063 |
| 18/08/2026 | R$ 402.021.402,35 | R$ 2,313593 | R$ 1.777.251,70 | R$ 971.589,58 | 202098 |
| 17/08/2026 | R$ 401.035.794,49 | R$ 2,312555 | R$ 1.530.920,43 | R$ 1.855.480,27 | 202128 |
| 14/08/2026 | R$ 401.177.351,81 | R$ 2,311501 | R$ 873.841,71 | R$ 2.077.577,16 | 202192 |
| 13/08/2026 | R$ 402.198.247,35 | R$ 2,310451 | R$ 911.754,66 | R$ 2.535.367,61 | 202223 |
| 12/08/2026 | R$ 403.639.315,53 | R$ 2,309406 | R$ 2.244.972,83 | R$ 1.338.929,43 | 202258 |
| 11/08/2026 | R$ 402.551.280,45 | R$ 2,308363 | R$ 541.108,16 | R$ 1.011.417,51 | 202288 |
| 10/08/2026 | R$ 402.838.528,11 | R$ 2,307314 | R$ 784.593,48 | R$ 2.281.520,60 | 202305 |
| 07/08/2026 | R$ 404.152.003,38 | R$ 2,306267 | R$ 1.943.272,14 | R$ 1.689.467,23 | 202398 |
| 06/08/2026 | R$ 403.716.482,74 | R$ 2,305229 | R$ 1.393.446,06 | R$ 859.563,40 | 202430 |
| 05/08/2026 | R$ 402.997.156,88 | R$ 2,304169 | R$ 1.273.665,38 | R$ 1.405.134,78 | 202462 |
| 04/08/2026 | R$ 402.944.404,41 | R$ 2,303116 | R$ 1.546.419,97 | R$ 847.055,34 | 202496 |
| 03/08/2026 | R$ 402.061.858,31 | R$ 2,302067 | R$ 1.611.524,96 | R$ 2.207.613,74 | 202517 |
| 31/07/2026 | R$ 402.474.757,99 | R$ 2,301020 | R$ 1.522.384,18 | R$ 2.715.150,39 | 202550 |
| 30/07/2026 | R$ 403.483.631,87 | R$ 2,299972 | R$ 1.491.927,54 | R$ 1.370.407,25 | 202584 |
| 29/07/2026 | R$ 403.177.603,07 | R$ 2,298920 | R$ 1.365.541,99 | R$ 1.288.925,26 | 202619 |
| 28/07/2026 | R$ 402.916.920,92 | R$ 2,297870 | R$ 518.108,17 | R$ 1.255.663,44 | 202657 |
| 27/07/2026 | R$ 403.469.700,79 | R$ 2,296818 | R$ 347.321,40 | R$ 2.449.910,56 | 202694 |
| 24/07/2026 | R$ 405.387.855,43 | R$ 2,295773 | R$ 645.868,14 | R$ 1.159.332,93 | 202783 |
| 23/07/2026 | R$ 405.716.486,47 | R$ 2,294728 | R$ 2.009.359,89 | R$ 1.096.620,43 | 202811 |
| 22/07/2026 | R$ 404.618.897,11 | R$ 2,293680 | R$ 1.122.137,43 | R$ 832.149,61 | 202848 |
| 21/07/2026 | R$ 404.143.198,91 | R$ 2,292627 | R$ 1.701.842,26 | R$ 855.990,45 | 202870 |