Patrimônio líquido
R$ 405.716.486,47
classe
R$ 405.716.486,47
R$ 2,29
23/07/2026
R$ 0,00
0
Dias
202811
12,77%
Fundo/Casca
CAIXA E-SIMPLES CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
22.791.329/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CAIXA E-SIMPLES CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
22.791.329/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 13h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 405.716.486,47 | R$ 2,294728 | R$ 2.009.359,89 | R$ 1.096.620,43 | 202811 |
| 22/07/2026 | R$ 404.618.897,11 | R$ 2,293680 | R$ 1.122.137,43 | R$ 832.149,61 | 202848 |
| 21/07/2026 | R$ 404.143.198,91 | R$ 2,292627 | R$ 1.701.842,26 | R$ 855.990,45 | 202870 |
| 20/07/2026 | R$ 403.112.753,60 | R$ 2,291577 | R$ 2.378.235,90 | R$ 2.136.540,98 | 202893 |
| 17/07/2026 | R$ 402.686.334,86 | R$ 2,290527 | R$ 590.008,27 | R$ 1.285.651,85 | 202941 |
| 16/07/2026 | R$ 403.195.753,20 | R$ 2,289469 | R$ 491.912,87 | R$ 2.026.549,88 | 202984 |
| 15/07/2026 | R$ 404.545.480,15 | R$ 2,288423 | R$ 752.064,97 | R$ 1.434.572,45 | 203015 |
| 14/07/2026 | R$ 405.043.098,37 | R$ 2,287379 | R$ 944.762,17 | R$ 1.697.355,59 | 203067 |
| 13/07/2026 | R$ 405.611.122,94 | R$ 2,286338 | R$ 1.191.102,47 | R$ 1.278.966,47 | 203099 |
| 10/07/2026 | R$ 405.513.516,30 | R$ 2,285293 | R$ 519.854,34 | R$ 1.670.586,36 | 203153 |
| 09/07/2026 | R$ 406.479.915,34 | R$ 2,284257 | R$ 482.868,47 | R$ 1.140.978,37 | 203264 |
| 08/07/2026 | R$ 406.953.622,44 | R$ 2,283223 | R$ 3.531.787,06 | R$ 1.321.515,28 | 203298 |
| 07/07/2026 | R$ 404.559.741,88 | R$ 2,282187 | R$ 706.844,50 | R$ 754.768,29 | 203317 |
| 06/07/2026 | R$ 404.423.383,44 | R$ 2,281147 | R$ 1.066.414,76 | R$ 2.272.471,91 | 203362 |
| 03/07/2026 | R$ 405.441.779,08 | R$ 2,280092 | R$ 1.440.665,40 | R$ 2.324.455,41 | 203424 |
| 02/07/2026 | R$ 406.136.977,14 | R$ 2,279034 | R$ 2.900.890,13 | R$ 1.058.590,89 | 203444 |
| 01/07/2026 | R$ 404.103.663,07 | R$ 2,277957 | R$ 3.160.755,70 | R$ 2.020.325,34 | 203467 |
| 30/06/2026 | R$ 402.776.049,03 | R$ 2,276899 | R$ 1.390.142,44 | R$ 1.337.333,22 | 203491 |
| 29/06/2026 | R$ 402.539.672,10 | R$ 2,275861 | R$ 904.941,17 | R$ 888.098,42 | 203525 |
| 26/06/2026 | R$ 402.339.374,79 | R$ 2,274824 | R$ 608.897,99 | R$ 1.072.398,56 | 203571 |
| 25/06/2026 | R$ 402.619.363,75 | R$ 2,273787 | R$ 1.249.531,84 | R$ 2.024.592,19 | 203599 |
| 24/06/2026 | R$ 403.210.812,33 | R$ 2,272752 | R$ 551.945,89 | R$ 432.981,21 | 203695 |