Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 226,99
10/12/2025
R$ 500,00
31
Dias úteis
0
9,24%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
22.504.092/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
22.504.092/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/12/2025, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 226,991963 | R$ 0,00 | R$ 13.549.478,79 | 0 |
| 09/12/2025 | R$ 13.553.524,13 | R$ 227,059734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 08/12/2025 | R$ 13.547.868,87 | R$ 226,964992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 05/12/2025 | R$ 13.541.327,72 | R$ 226,855409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 04/12/2025 | R$ 13.533.817,35 | R$ 226,729590 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 65 |
| 03/12/2025 | R$ 13.552.457,35 | R$ 226,623238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 02/12/2025 | R$ 13.548.095,71 | R$ 226,550303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 01/12/2025 | R$ 13.541.462,80 | R$ 226,439388 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 65 |
| 28/11/2025 | R$ 13.554.796,68 | R$ 226,328082 | R$ 0,00 | R$ 6.258,14 | 65 |
| 27/11/2025 | R$ 13.554.703,22 | R$ 226,222077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 26/11/2025 | R$ 13.548.230,98 | R$ 226,114058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 25/11/2025 | R$ 13.542.417,85 | R$ 226,017039 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 65 |
| 24/11/2025 | R$ 13.540.540,80 | R$ 225,902307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 21/11/2025 | R$ 13.534.176,25 | R$ 225,796124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 19/11/2025 | R$ 13.528.082,69 | R$ 225,694463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 18/11/2025 | R$ 13.521.574,28 | R$ 225,585881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 17/11/2025 | R$ 13.515.019,87 | R$ 225,476531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 14/11/2025 | R$ 13.508.412,56 | R$ 225,366298 | R$ 0,00 | R$ 3.609,54 | 65 |
| 13/11/2025 | R$ 13.505.797,71 | R$ 225,262482 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 66 |
| 12/11/2025 | R$ 13.505.028,10 | R$ 225,166286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 11/11/2025 | R$ 13.498.851,42 | R$ 225,063304 | R$ 0,00 | R$ 1.466,69 | 66 |
| 10/11/2025 | R$ 13.494.134,46 | R$ 224,960217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |