Patrimônio líquido
R$ 603.756.032,11
classe
R$ 603.756.032,11
R$ 325,93
21/09/2026
R$ 500,00
60
Dias úteis
4090
-
Fundo/Casca
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.150.467/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.150.467/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/09/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 603.756.032,11 | R$ 325,932589 | R$ 974.029,90 | R$ 1.757.304,69 | 4090 |
| 18/09/2026 | R$ 604.195.898,27 | R$ 325,747443 | R$ 1.668.701,43 | R$ 1.779.846,93 | 4080 |
| 17/09/2026 | R$ 603.974.752,17 | R$ 325,568324 | R$ 864.519,68 | R$ 205.386,20 | 4067 |
| 16/09/2026 | R$ 602.975.770,23 | R$ 325,384931 | R$ 1.731.112,27 | R$ 0,00 | 4056 |
| 15/09/2026 | R$ 600.909.022,40 | R$ 325,203290 | R$ 2.762.652,15 | R$ 0,00 | 4043 |
| 14/09/2026 | R$ 597.790.597,86 | R$ 325,009861 | R$ 1.195.496,30 | R$ 687.469,21 | 4018 |
| 11/09/2026 | R$ 596.950.699,82 | R$ 324,829275 | R$ 1.794.922,23 | R$ 1.103.495,48 | 4008 |
| 10/09/2026 | R$ 595.924.747,52 | R$ 324,647032 | R$ 2.927.942,94 | R$ 272.277,65 | 3997 |
| 09/09/2026 | R$ 592.948.566,69 | R$ 324,471641 | R$ 1.874.991,73 | R$ 0,00 | 3984 |
| 08/09/2026 | R$ 590.747.877,50 | R$ 324,292848 | R$ 446.996,79 | R$ 415.020,87 | 3971 |
| 04/09/2026 | R$ 590.381.719,72 | R$ 324,109388 | R$ 1.050.478,93 | R$ 117.535,03 | 3963 |
| 03/09/2026 | R$ 589.116.514,02 | R$ 323,926693 | R$ 1.673.923,68 | R$ 266.087,28 | 3951 |
| 02/09/2026 | R$ 587.374.402,55 | R$ 323,742451 | R$ 2.645.323,25 | R$ 0,00 | 3942 |
| 01/09/2026 | R$ 584.397.615,20 | R$ 323,558932 | R$ 896.160,67 | R$ 0,00 | 3930 |
| 31/08/2026 | R$ 583.170.146,78 | R$ 323,375218 | R$ 1.005.590,47 | R$ 1.450.701,67 | 3917 |
| 28/08/2026 | R$ 583.277.295,55 | R$ 323,187956 | R$ 975.512,24 | R$ 431.675,38 | 3914 |
| 27/08/2026 | R$ 582.404.926,74 | R$ 323,005750 | R$ 1.316.877,27 | R$ 75.925,85 | 3905 |
| 26/08/2026 | R$ 580.843.946,10 | R$ 322,827881 | R$ 1.706.071,38 | R$ 0,00 | 3895 |
| 25/08/2026 | R$ 578.808.349,46 | R$ 322,644194 | R$ 1.703.253,88 | R$ 0,00 | 3880 |
| 24/08/2026 | R$ 576.773.985,84 | R$ 322,459079 | R$ 1.135.883,90 | R$ 1.112.687,80 | 3861 |
| 21/08/2026 | R$ 576.434.882,26 | R$ 322,282457 | R$ 963.156,53 | R$ 37.049,39 | 3856 |
| 20/08/2026 | R$ 575.201.206,23 | R$ 322,110220 | R$ 1.426.400,86 | R$ 438.619,53 | 3838 |