Patrimônio líquido
R$ 536.027.294,06
classe
R$ 536.027.294,06
R$ 318,89
27/07/2026
R$ 500,00
60
Dias úteis
3645
-
Fundo/Casca
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.150.467/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.150.467/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/07/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 536.027.294,06 | R$ 318,892263 | R$ 1.642.433,01 | R$ 195.959,74 | 3645 |
| 24/07/2026 | R$ 534.240.451,53 | R$ 318,689224 | R$ 276.924,25 | R$ 186.378,82 | 3640 |
| 23/07/2026 | R$ 533.844.863,51 | R$ 318,507226 | R$ 816.219,52 | R$ 641.310,34 | 3639 |
| 22/07/2026 | R$ 533.405.406,84 | R$ 318,349338 | R$ 1.511.049,21 | R$ 0,00 | 3639 |
| 21/07/2026 | R$ 531.594.268,59 | R$ 318,169729 | R$ 2.900.885,14 | R$ 0,00 | 3632 |
| 20/07/2026 | R$ 528.404.152,01 | R$ 317,995668 | R$ 1.325.226,61 | R$ 5.255.565,99 | 3617 |
| 17/07/2026 | R$ 532.028.540,29 | R$ 317,812905 | R$ 3.255.979,55 | R$ 50.000,00 | 3610 |
| 16/07/2026 | R$ 528.522.350,34 | R$ 317,632484 | R$ 901.603,93 | R$ 488.726,12 | 3589 |
| 15/07/2026 | R$ 527.836.508,57 | R$ 317,468309 | R$ 1.041.628,56 | R$ 0,00 | 3577 |
| 14/07/2026 | R$ 526.494.624,28 | R$ 317,287363 | R$ 2.420.046,64 | R$ 0,00 | 3569 |
| 13/07/2026 | R$ 523.747.955,85 | R$ 317,089618 | R$ 1.465.536,83 | R$ 597.367,90 | 3552 |
| 10/07/2026 | R$ 522.585.573,81 | R$ 316,911199 | R$ 792.584,71 | R$ 656.131,38 | 3530 |
| 09/07/2026 | R$ 522.165.671,77 | R$ 316,739262 | R$ 1.012.113,11 | R$ 381.795,77 | 3520 |
| 08/07/2026 | R$ 521.240.183,09 | R$ 316,559998 | R$ 893.633,02 | R$ 0,00 | 3506 |
| 07/07/2026 | R$ 520.039.475,17 | R$ 316,373185 | R$ 1.715.753,61 | R$ 0,00 | 3492 |
| 06/07/2026 | R$ 518.038.054,66 | R$ 316,198820 | R$ 2.622.169,37 | R$ 521.260,95 | 3480 |
| 03/07/2026 | R$ 515.639.790,22 | R$ 316,016582 | R$ 2.057.894,63 | R$ 345.764,43 | 3465 |
| 02/07/2026 | R$ 513.633.617,09 | R$ 315,835774 | R$ 3.688.642,22 | R$ 225.834,82 | 3452 |
| 01/07/2026 | R$ 509.884.577,48 | R$ 315,658573 | R$ 2.474.493,15 | R$ 0,00 | 3426 |
| 30/06/2026 | R$ 507.115.878,81 | R$ 315,475549 | R$ 2.947.354,02 | R$ 0,00 | 3403 |
| 29/06/2026 | R$ 503.889.975,85 | R$ 315,301251 | R$ 1.160.943,93 | R$ 343.617,76 | 3390 |
| 26/06/2026 | R$ 502.785.077,56 | R$ 315,121015 | R$ 2.003.268,12 | R$ 488.578,13 | 3381 |