Patrimônio líquido
R$ 16.768.119,53
classe
R$ 16.768.119,53
R$ 408,85
08/07/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
3
11,69%
Fundo/Casca
BÁLTICO II CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
16.877.602/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
BÁLTICO II CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
16.877.602/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 13/05/2025, 20h23
Razão social
16.877.602/0001-61
Nome do fundo
BÁLTICO II CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
16.877.602/0001-61
Código ANBIMA fundo
F0000397784
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 13/05/2025, 20h23
Razão social
16.877.602/0001-61
Nome da classe
BÁLTICO II CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000397784
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
16/06/2015
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
OUTROS
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Previdenciário
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 13/05/2025, 20h23
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
>= IPCA + 7% a.a. até IPCA + 8% a.a. 10% do que exceder IPCA + 7% a.a. até IPCA + 8% a.a.>= IPCA + 8% a.a. 20% do que exceder IPCA + 8% a.a.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 04/04/2025, 12h05
Administrador
00.360.305/0001-04
Gestor
02.888.152/0001-06
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidor
CAIXA ECON. FEDERAL
00.360.305/0001-04
Atualizado: 13/05/2025, 20h25