Patrimônio líquido
R$ 17.093.797,83
classe
R$ 17.093.797,83
R$ 416,79
10/09/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
3
10,93%
Fundo/Casca
BÁLTICO II CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
16.877.602/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
BÁLTICO II CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
16.877.602/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 11/09/2026, 22h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 17.093.797,83 | R$ 416,787658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 17.259.416,88 | R$ 420,825846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 17.260.430,84 | R$ 420,850569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 17.219.889,64 | R$ 419,862078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 17.201.637,43 | R$ 419,417045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 17.177.192,59 | R$ 418,821021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 17.158.219,50 | R$ 418,358412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 17.138.390,01 | R$ 417,874922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 17.141.156,43 | R$ 417,942374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 17.144.374,42 | R$ 418,020836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 17.119.956,00 | R$ 417,425457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 17.116.224,26 | R$ 417,334468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 17.113.264,39 | R$ 417,262299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 17.115.904,73 | R$ 417,326677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 17.106.601,00 | R$ 417,099830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 17.086.670,39 | R$ 416,613874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 17.062.581,29 | R$ 416,026524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 17.056.577,16 | R$ 415,880129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 17.037.123,00 | R$ 415,405790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 17.042.856,18 | R$ 415,545579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 17.041.023,32 | R$ 415,500889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 17.037.931,12 | R$ 415,425494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |