Patrimônio líquido
R$ 16.860.177,27
classe
R$ 16.860.177,27
R$ 411,09
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
3
12,28%
Fundo/Casca
BÁLTICO II CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
16.877.602/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
BÁLTICO II CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
16.877.602/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 21h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 16.860.177,27 | R$ 411,091430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 16.849.598,66 | R$ 410,833498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 16.864.578,60 | R$ 411,198745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 16.859.899,54 | R$ 411,084658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 16.865.165,77 | R$ 411,213062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 16.885.395,12 | R$ 411,706302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 16.877.188,66 | R$ 411,506208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 16.860.536,31 | R$ 411,100184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 16.829.899,98 | R$ 410,353197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 16.837.850,84 | R$ 410,547058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 16.799.700,25 | R$ 409,616856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 16.768.119,53 | R$ 408,846842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 16.756.857,25 | R$ 408,572241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 16.750.957,87 | R$ 408,428400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 16.717.452,32 | R$ 407,611455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 16.685.750,25 | R$ 406,838482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 16.694.576,65 | R$ 407,053691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 16.686.276,78 | R$ 406,851320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 16.677.988,62 | R$ 406,649235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 16.675.551,00 | R$ 406,589800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 16.651.927,31 | R$ 406,013798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 16.630.502,72 | R$ 405,491415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |