Patrimônio líquido
R$ 17.086.670,39
classe
R$ 17.086.670,39
R$ 416,61
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
3
12,95%
Fundo/Casca
BÁLTICO II CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
16.877.602/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
BÁLTICO II CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
16.877.602/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.086.670,39 | R$ 416,613874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 17.062.581,29 | R$ 416,026524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 17.056.577,16 | R$ 415,880129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 17.037.123,00 | R$ 415,405790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 17.042.856,18 | R$ 415,545579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 17.041.023,32 | R$ 415,500889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 17.037.931,12 | R$ 415,425494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 17.034.075,84 | R$ 415,331493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 17.028.262,62 | R$ 415,189753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 16.985.404,84 | R$ 414,144778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 16.988.408,72 | R$ 414,218019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 16.973.321,73 | R$ 413,850162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 16.972.595,08 | R$ 413,832445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 16.946.778,36 | R$ 413,202972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 16.927.944,09 | R$ 412,743747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 16.911.151,31 | R$ 412,334299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 16.918.982,12 | R$ 412,525233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 16.914.170,99 | R$ 412,407926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 16.890.785,05 | R$ 411,837721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 16.860.177,27 | R$ 411,091430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 16.849.598,66 | R$ 410,833498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 16.864.578,60 | R$ 411,198745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |