Patrimônio líquido
R$ 16.202.831,32
classe
R$ 16.202.831,32
R$ 358,97
20/08/2026
R$ 50.000,00
91
Dias
12
3,12%
Fundo/Casca
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X CIC MULT RESP LIMITADA
21.940.710/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X CIC MULT RESP LIMITADA
21.940.710/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.202.831,32 | R$ 358,967138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 16.369.940,93 | R$ 360,973858 | R$ 0,00 | R$ 82.191,35 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 16.430.433,20 | R$ 362,307775 | R$ 0,00 | R$ 240.211,98 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 16.691.705,60 | R$ 362,765487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 16.681.573,31 | R$ 362,545279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 16.525.075,25 | R$ 359,144063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 16.493.684,80 | R$ 358,461845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 16.478.486,73 | R$ 358,131542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 16.459.719,98 | R$ 357,723678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 16.466.684,46 | R$ 357,875039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 16.448.971,18 | R$ 357,490072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 16.539.261,05 | R$ 359,452367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 16.509.162,62 | R$ 358,798229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 16.345.262,01 | R$ 355,236132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 16.300.840,35 | R$ 354,270703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 16.327.493,66 | R$ 354,849967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 16.394.049,02 | R$ 356,296433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 16.422.633,24 | R$ 356,917662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 16.402.817,11 | R$ 356,486993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 16.424.743,01 | R$ 356,963514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 16.361.543,50 | R$ 355,589982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 16.377.692,01 | R$ 355,940942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |