Patrimônio líquido
R$ 17.224.532,23
classe
R$ 17.224.532,23
R$ 383,79
22/10/2026
R$ 50.000,00
91
Dias
11
3,99%
Fundo/Casca
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X CIC MULT RESP LIMITADA
21.940.710/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X CIC MULT RESP LIMITADA
21.940.710/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 17.224.532,23 | R$ 383,794839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/10/2026 | R$ 17.203.181,24 | R$ 383,319099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/10/2026 | R$ 17.183.505,20 | R$ 382,880680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/10/2026 | R$ 17.210.305,24 | R$ 383,477835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/10/2026 | R$ 17.093.022,86 | R$ 380,864564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/10/2026 | R$ 17.170.335,89 | R$ 382,587243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/10/2026 | R$ 17.210.671,64 | R$ 383,485999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/10/2026 | R$ 17.206.199,52 | R$ 383,386352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/10/2026 | R$ 17.355.023,64 | R$ 386,702432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/10/2026 | R$ 17.180.252,88 | R$ 382,808212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/10/2026 | R$ 17.064.970,60 | R$ 380,239507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/10/2026 | R$ 16.952.108,98 | R$ 377,724739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/10/2026 | R$ 16.828.564,52 | R$ 374,971937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/10/2026 | R$ 16.385.853,74 | R$ 365,107512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 16.387.215,31 | R$ 365,137850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 16.354.845,91 | R$ 364,416599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 16.246.201,33 | R$ 361,995794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 16.200.437,41 | R$ 360,976088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 16.373.857,94 | R$ 364,840223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 16.345.762,62 | R$ 364,214206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 16.337.401,05 | R$ 364,027895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 16.274.366,87 | R$ 362,623375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |