Patrimônio líquido
R$ 16.448.971,18
classe
R$ 16.448.971,18
R$ 357,49
06/08/2026
R$ 50.000,00
91
Dias
14
4,57%
Fundo/Casca
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X CIC MULT RESP LIMITADA
21.940.710/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X CIC MULT RESP LIMITADA
21.940.710/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 20h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 16.448.971,18 | R$ 357,490072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 16.539.261,05 | R$ 359,452367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 16.509.162,62 | R$ 358,798229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 16.345.262,01 | R$ 355,236132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 16.300.840,35 | R$ 354,270703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 16.327.493,66 | R$ 354,849967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 16.394.049,02 | R$ 356,296433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 16.422.633,24 | R$ 356,917662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 16.402.817,11 | R$ 356,486993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 16.424.743,01 | R$ 356,963514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 16.361.543,50 | R$ 355,589982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 16.377.692,01 | R$ 355,940942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/07/2026 | R$ 16.447.570,47 | R$ 357,459630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/07/2026 | R$ 16.497.746,17 | R$ 358,550112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/07/2026 | R$ 16.507.793,25 | R$ 358,768468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/07/2026 | R$ 16.515.966,00 | R$ 358,946089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/07/2026 | R$ 16.591.509,13 | R$ 360,587889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/07/2026 | R$ 16.532.420,89 | R$ 359,303708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/07/2026 | R$ 16.509.959,86 | R$ 358,815556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/07/2026 | R$ 16.486.488,62 | R$ 358,305449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/07/2026 | R$ 16.466.013,74 | R$ 357,860463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/07/2026 | R$ 16.455.687,73 | R$ 357,636044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |