Patrimônio líquido
R$ 33.092.917,91
classe
R$ 33.092.917,91
R$ 3,39
03/07/2026
-
2
Dias úteis
4
21,61%
Fundo/Casca
SERENDIPITY ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
21.862.627/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERENDIPITY ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
21.862.627/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 19h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 33.092.917,91 | R$ 3,386908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 33.011.765,19 | R$ 3,378602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 33.770.247,67 | R$ 3,456230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 34.628.743,92 | R$ 3,544093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 34.167.760,45 | R$ 3,496913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 33.940.762,28 | R$ 3,473681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 34.414.175,08 | R$ 3,522133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 33.884.440,64 | R$ 3,467917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 33.808.225,99 | R$ 3,460117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 34.777.055,67 | R$ 3,559272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 34.431.080,14 | R$ 3,523863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 34.422.141,89 | R$ 3,522948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 34.090.890,78 | R$ 3,489046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 33.891.725,78 | R$ 3,468662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 33.800.019,29 | R$ 3,459277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 33.254.149,61 | R$ 3,403409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 33.001.469,99 | R$ 3,377549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 32.424.419,87 | R$ 3,318490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 33.021.170,84 | R$ 3,379565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 33.130.581,77 | R$ 3,390763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 33.343.495,36 | R$ 3,412553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2026 | R$ 34.386.813,44 | R$ 3,519332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |