Patrimônio líquido
R$ 30.970.752,59
classe
R$ 30.970.752,59
R$ 3,17
30/09/2026
-
2
Dias úteis
4
4,46%
Fundo/Casca
SERENDIPITY ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
21.862.627/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERENDIPITY ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
21.862.627/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 30.970.752,59 | R$ 3,169714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 30.794.768,16 | R$ 3,151703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 30.580.579,95 | R$ 3,129782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 31.063.327,86 | R$ 3,179189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 31.095.649,19 | R$ 3,182497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 31.185.594,30 | R$ 3,191702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 31.386.243,98 | R$ 3,212238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 31.227.138,69 | R$ 3,195954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 30.869.411,95 | R$ 3,159342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 30.585.116,37 | R$ 3,130246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 30.354.290,31 | R$ 3,106622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 30.278.133,02 | R$ 3,098828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 30.208.562,57 | R$ 3,091708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 30.602.354,69 | R$ 3,132010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 30.666.321,54 | R$ 3,138557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 30.867.682,73 | R$ 3,159165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 30.918.663,65 | R$ 3,164383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 30.610.959,02 | R$ 3,132891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 30.600.929,74 | R$ 3,131864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 30.404.828,57 | R$ 3,111794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 30.365.710,84 | R$ 3,107791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 30.542.321,83 | R$ 3,125866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |