Patrimônio líquido
R$ 30.666.321,54
classe
R$ 30.666.321,54
R$ 3,14
10/09/2026
-
2
Dias úteis
4
5,27%
Fundo/Casca
SERENDIPITY ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
21.862.627/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERENDIPITY ESTRUTURADO FI MULT CRED PRIV
21.862.627/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/09/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 30.666.321,54 | R$ 3,138557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 30.867.682,73 | R$ 3,159165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 30.918.663,65 | R$ 3,164383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 30.610.959,02 | R$ 3,132891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 30.600.929,74 | R$ 3,131864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 30.404.828,57 | R$ 3,111794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 30.365.710,84 | R$ 3,107791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 30.542.321,83 | R$ 3,125866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 30.503.100,33 | R$ 3,121852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 30.752.047,93 | R$ 3,147331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 30.722.633,79 | R$ 3,144320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 30.757.362,68 | R$ 3,147875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 30.401.532,26 | R$ 3,111457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 30.511.106,56 | R$ 3,122672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 30.355.595,39 | R$ 3,106756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 30.166.012,00 | R$ 3,087353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 30.278.365,87 | R$ 3,098852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 30.919.706,47 | R$ 3,164490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 30.546.396,72 | R$ 3,126283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 30.431.802,48 | R$ 3,114555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 30.549.736,14 | R$ 3,126625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 30.225.771,10 | R$ 3,093469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |