Patrimônio líquido
R$ 16.119,28
classe
R$ 16.119,28
R$ 0,66
26/12/2023
R$ 0,00
1
Dias
2
-68,43%
Fundo/Casca
GGR FI RF REFERENCIADO DI
17.335.643/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
COMPOSTELA CAPITAL
Classe
GGR FI RF REFERENCIADO DI
17.335.643/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/08/2025, 12h29
Razão social
17.335.643/0001-99
Nome do fundo
GGR FI RF REFERENCIADO DI
17.335.643/0001-99
Código ANBIMA fundo
F0000390615
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
26/12/2023
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 26/08/2025, 12h29
Razão social
17.335.643/0001-99
Nome da classe
GGR FI RF REFERENCIADO DI
Código ANBIMA classe
C0000390615
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
27/12/2012
Data de encerramento
26/12/2023
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
REFERENCIADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
N
Plano previdência
Não
Atualizado: 28/11/2024, 16h08
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 26/08/2025, 12h29
Taxa global
Inicio da vigência: 20/03/2015
Taxa global máxima
Início da vigência: 20/03/2015
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h35
Administrador
02.671.743/0001-19
Gestor
11.333.851/0001-72
Atualizado: 26/08/2025, 12h29
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
BANVOX DTVM
02.671.743/0001-19
Atualizado: 01/10/2024, 14h06