Fundos | ANBIMA Data

classe

GGR FI RF REFERENCIADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.335.643/0001-99

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 16.119,28

Valor da cota

R$ 0,66

26/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-68,43%

Estruturação da classe

GGR FI RF REFERENCIADO DI

17.335.643/0001-99

FIF

BANVOX DTVM

COMPOSTELA CAPITAL

GGR FI RF REFERENCIADO DI

17.335.643/0001-99

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2023	R$ 16.119,28	R$ 0,660692	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2023	R$ 21.622,03	R$ 0,886238	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2023	R$ 21.974,05	R$ 0,900666	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2023	R$ 22.326,09	R$ 0,915096	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2023	R$ 22.678,13	R$ 0,929525	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2023	R$ 23.030,17	R$ 0,943954	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2023	R$ 23.382,18	R$ 0,958382	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2023	R$ 23.734,23	R$ 0,972812	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2023	R$ 24.085,99	R$ 0,987230	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2023	R$ 24.789,24	R$ 1,016054	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2023	R$ 25.492,77	R$ 1,044891	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2023	R$ 25.841,68	R$ 1,059192	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2023	R$ 26.540,33	R$ 1,087828	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2023	R$ 26.889,24	R$ 1,102129	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2023	R$ 27.238,19	R$ 1,116431	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2023	R$ 27.936,32	R$ 1,145046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2023	R$ 28.634,53	R$ 1,173664	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2023	R$ 28.983,59	R$ 1,187972	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2023	R$ 29.332,68	R$ 1,202280	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2023	R$ 30.030,82	R$ 1,230895	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2023	R$ 30.380,18	R$ 1,245215	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2023	R$ 30.729,27	R$ 1,259523	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.